iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,077,062,998 | 5,356,779,370 |
| 株式 | 81,707,460,020 | 93,753,476,090 |
| 派生商品評価勘定 | 1,216,224 | 18,744,632 |
| 未収入金 | 9,044,028 | 54,601,035 |
| 未収配当金 | 137,467,550 | 159,244,250 |
| 未収利息 | 1,070 | 111,949 |
| その他未収収益 | 5,889 | 1,255,934 |
| 流動資産計 | 82,932,257,779 | 99,344,213,260 |
| 資産の部合計 | 82,932,257,779 | 99,344,213,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,504 | － |
| 前受金 | 5,236,000 | 70,630,380 |
| 未払収益分配金 | 836,781,801 | 940,837,569 |
| 未払受託者報酬 | 12,797,736 | 14,758,896 |
| 未払委託者報酬 | 51,185,956 | 57,171,944 |
| 受入担保金 | 80,839,500 | 4,117,365,210 |
| その他未払費用 | 1,945,235 | 2,079,309 |
| 流動負債計 | 988,795,732 | 5,202,843,308 |
| 負債の部合計 | 988,795,732 | 5,202,843,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,782,399,415 | 69,782,399,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,161,062,632 | 24,358,970,537 |
| （分配準備積立金） | 141,363,916 | 1,353,801 |
| 元本等合計 | 81,943,462,047 | 94,141,369,952 |
| 純資産の部合計 | 81,943,462,047 | 94,141,369,952 |
| 負債・純資産合計 | 82,932,257,779 | 99,344,213,260 |
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