iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月3日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 846,369,636 |
| コール・ローン | 5,356,779,370 | 8,000,317,504 |
| 株式 | 93,753,476,090 | 70,126,049,870 |
| 派生商品評価勘定 | 18,744,632 | － |
| 未収入金 | 54,601,035 | － |
| 未収配当金 | 159,244,250 | 102,045,500 |
| 未収利息 | 111,949 | 206,430 |
| 前払金 | － | 31,627,000 |
| その他未収収益 | 1,255,934 | 7,059,268 |
| 流動資産計 | 99,344,213,260 | 79,113,675,208 |
| 資産の部合計 | 99,344,213,260 | 79,113,675,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 8,984,852 |
| 前受金 | 70,630,380 | － |
| 未払金 | － | 21,925,215 |
| 未払収益分配金 | 940,837,569 | 705,569,295 |
| 未払受託者報酬 | 14,758,896 | 12,944,063 |
| 未払委託者報酬 | 57,171,944 | 48,769,978 |
| 受入担保金 | 4,117,365,210 | 7,817,392,590 |
| その他未払費用 | 2,079,309 | 2,156,193 |
| 流動負債計 | 5,202,843,308 | 8,617,742,186 |
| 負債の部合計 | 5,202,843,308 | 8,617,742,186 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,782,399,415 | 56,498,198,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,358,970,537 | 13,997,734,997 |
| （分配準備積立金） | 1,353,801 | 2,004,244 |
| 元本等合計 | 94,141,369,952 | 70,495,933,022 |
| 純資産の部合計 | 94,141,369,952 | 70,495,933,022 |
| 負債・純資産合計 | 99,344,213,260 | 79,113,675,208 |
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