iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月3日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 846,369,636 | － |
| コール・ローン | 8,000,317,504 | 15,454,484,324 |
| 株式 | 70,126,049,870 | 51,627,963,330 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,454,645 |
| 未収配当金 | 102,045,500 | 107,544,800 |
| 未収利息 | 206,430 | 341,231 |
| 前払金 | 31,627,000 | 34,827,825 |
| その他未収収益 | 7,059,268 | 1,733,652 |
| 差入委託証拠金 | － | 28,890,000 |
| 流動資産計 | 79,113,675,208 | 67,262,239,807 |
| 資産の部合計 | 79,113,675,208 | 67,262,239,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,984,852 | 20,632,884 |
| 未払金 | 21,925,215 | 33,118,602 |
| 未払収益分配金 | 705,569,295 | 651,866,421 |
| 未払受託者報酬 | 12,944,063 | 12,599,786 |
| 未払委託者報酬 | 48,769,978 | 45,863,725 |
| 受入担保金 | 7,817,392,590 | 14,337,443,640 |
| その他未払費用 | 2,156,193 | 1,911,336 |
| 流動負債計 | 8,617,742,186 | 15,103,436,394 |
| 負債の部合計 | 8,617,742,186 | 15,103,436,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,498,198,025 | 47,907,717,105 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,997,734,997 | 4,251,086,308 |
| （分配準備積立金） | 2,004,244 | 2,220,950 |
| 元本等合計 | 70,495,933,022 | 52,158,803,413 |
| 純資産の部合計 | 70,495,933,022 | 52,158,803,413 |
| 負債・純資産合計 | 79,113,675,208 | 67,262,239,807 |
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