iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月3日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,335,445,549 |
| コール・ローン | 15,454,484,324 | 8,872,403,100 |
| 株式 | 51,627,963,330 | 53,448,302,470 |
| 派生商品評価勘定 | 6,454,645 | 5,340,192 |
| 未収入金 | － | 7,752,276 |
| 未収配当金 | 107,544,800 | 101,721,850 |
| 未収利息 | 341,231 | 271,207 |
| 前払金 | 34,827,825 | － |
| その他未収収益 | 1,733,652 | 2,790,164 |
| 差入委託証拠金 | 28,890,000 | 20,400,000 |
| 流動資産計 | 67,262,239,807 | 64,794,426,808 |
| 資産の部合計 | 67,262,239,807 | 64,794,426,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 20,632,884 | － |
| 前受金 | － | 15,984,900 |
| 未払金 | 33,118,602 | － |
| 未払収益分配金 | 651,866,421 | 673,856,799 |
| 未払受託者報酬 | 12,599,786 | 10,586,306 |
| 未払委託者報酬 | 45,863,725 | 36,559,467 |
| 受入担保金 | 14,337,443,640 | 10,032,536,293 |
| その他未払費用 | 1,911,336 | 1,710,745 |
| 流動負債計 | 15,103,436,394 | 10,771,234,510 |
| 負債の部合計 | 15,103,436,394 | 10,771,234,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,907,717,105 | 46,951,191,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,251,086,308 | 7,072,001,043 |
| （分配準備積立金） | 2,220,950 | 2,877,405 |
| 元本等合計 | 52,158,803,413 | 54,023,192,298 |
| 純資産の部合計 | 52,158,803,413 | 54,023,192,298 |
| 負債・純資産合計 | 67,262,239,807 | 64,794,426,808 |
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