iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月3日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,335,445,549 | － |
| コール・ローン | 8,872,403,100 | 13,306,443,447 |
| 株式 | 53,448,302,470 | 48,981,695,900 |
| 派生商品評価勘定 | 5,340,192 | 5,520,744 |
| 未収入金 | 7,752,276 | 69,015,630 |
| 未収配当金 | 101,721,850 | 86,278,850 |
| 未収利息 | 271,207 | 141,137 |
| その他未収収益 | 2,790,164 | 12,238,720 |
| 差入委託証拠金 | 20,400,000 | 15,456,000 |
| 流動資産計 | 64,794,426,808 | 62,476,790,428 |
| 資産の部合計 | 64,794,426,808 | 62,476,790,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 15,984,900 | 8,208,264 |
| 未払収益分配金 | 673,856,799 | 547,805,720 |
| 未払受託者報酬 | 10,586,306 | 9,378,600 |
| 未払委託者報酬 | 36,559,467 | 32,842,811 |
| 受入担保金 | 10,032,536,293 | 12,162,490,179 |
| その他未払費用 | 1,710,745 | 1,624,874 |
| 流動負債計 | 10,771,234,510 | 12,762,350,448 |
| 負債の部合計 | 10,771,234,510 | 12,762,350,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,951,191,255 | 38,334,491,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,072,001,043 | 11,379,948,400 |
| （分配準備積立金） | 2,877,405 | 2,172,164 |
| 元本等合計 | 54,023,192,298 | 49,714,439,980 |
| 純資産の部合計 | 54,023,192,298 | 49,714,439,980 |
| 負債・純資産合計 | 64,794,426,808 | 62,476,790,428 |
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