iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,306,443,447 | 9,176,844,558 |
| 株式 | 48,981,695,900 | 40,008,521,360 |
| 派生商品評価勘定 | 5,520,744 | － |
| 未収入金 | 69,015,630 | － |
| 未収配当金 | 86,278,850 | 59,082,750 |
| 未収利息 | 141,137 | 188,162 |
| 前払金 | － | 47,156,675 |
| その他未収収益 | 12,238,720 | 11,900,481 |
| 差入委託証拠金 | 15,456,000 | 36,064,000 |
| 流動資産計 | 62,476,790,428 | 49,339,757,986 |
| 資産の部合計 | 62,476,790,428 | 49,339,757,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 30,077,415 |
| 前受金 | 8,208,264 | － |
| 未払金 | － | 29,799,480 |
| 未払収益分配金 | 547,805,720 | 531,534,184 |
| 未払受託者報酬 | 9,378,600 | 8,695,361 |
| 未払委託者報酬 | 32,842,811 | 29,805,073 |
| 受入担保金 | 12,162,490,179 | 8,061,928,402 |
| その他未払費用 | 1,624,874 | 1,560,691 |
| 流動負債計 | 12,762,350,448 | 8,693,400,606 |
| 負債の部合計 | 12,762,350,448 | 8,693,400,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,334,491,580 | 34,496,139,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,379,948,400 | 6,150,217,495 |
| （分配準備積立金） | 2,172,164 | 795,437 |
| 元本等合計 | 49,714,439,980 | 40,646,357,380 |
| 純資産の部合計 | 49,714,439,980 | 40,646,357,380 |
| 負債・純資産合計 | 62,476,790,428 | 49,339,757,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
