iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月2日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,176,844,558 | 4,298,262,115 |
| 株式 | 40,008,521,360 | 46,250,084,010 |
| 派生商品評価勘定 | － | 44,474,740 |
| 未収入金 | － | 21,556,044 |
| 未収配当金 | 59,082,750 | 48,590,625 |
| 未収利息 | 188,162 | 131,032 |
| 前払金 | 47,156,675 | － |
| その他未収収益 | 11,900,481 | 5,837,622 |
| 差入委託証拠金 | 36,064,000 | 48,585,000 |
| 流動資産計 | 49,339,757,986 | 50,717,521,188 |
| 資産の部合計 | 49,339,757,986 | 50,717,521,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 30,077,415 | － |
| 前受金 | － | 45,431,670 |
| 未払金 | 29,799,480 | － |
| 未払収益分配金 | 531,534,184 | 404,324,712 |
| 未払受託者報酬 | 8,695,361 | 8,381,328 |
| 未払委託者報酬 | 29,805,073 | 29,731,826 |
| 未払利息 | － | 4,342 |
| 受入担保金 | 8,061,928,402 | 3,149,421,659 |
| その他未払費用 | 1,560,691 | 1,620,962 |
| 流動負債計 | 8,693,400,606 | 3,638,916,499 |
| 負債の部合計 | 8,693,400,606 | 3,638,916,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,496,139,885 | 33,544,362,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,150,217,495 | 13,534,242,629 |
| （分配準備積立金） | 795,437 | 569,407 |
| 元本等合計 | 40,646,357,380 | 47,078,604,689 |
| 純資産の部合計 | 40,646,357,380 | 47,078,604,689 |
| 負債・純資産合計 | 49,339,757,986 | 50,717,521,188 |
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