iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月1日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,298,262,115 | 4,386,197,860 |
| 株式 | 46,250,084,010 | 46,509,729,310 |
| 派生商品評価勘定 | 44,474,740 | － |
| 未収入金 | 21,556,044 | － |
| 未収配当金 | 48,590,625 | 70,946,500 |
| 未収利息 | 131,032 | 60,636 |
| 前払金 | － | 33,076,218 |
| その他未収収益 | 5,837,622 | 4,432,893 |
| 差入委託証拠金 | 48,585,000 | 46,036,500 |
| 流動資産計 | 50,717,521,188 | 51,050,479,917 |
| 資産の部合計 | 50,717,521,188 | 51,050,479,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,898,228 |
| 前受金 | 45,431,670 | － |
| 未払金 | － | 15,873,000 |
| 未払収益分配金 | 404,324,712 | 508,177,612 |
| 未払受託者報酬 | 8,381,328 | 8,559,444 |
| 未払委託者報酬 | 29,731,826 | 31,855,399 |
| 未払利息 | 4,342 | 5,063 |
| 受入担保金 | 3,149,421,659 | 3,097,319,830 |
| その他未払費用 | 1,620,962 | 1,608,522 |
| 流動負債計 | 3,638,916,499 | 3,681,297,098 |
| 負債の部合計 | 3,638,916,499 | 3,681,297,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,544,362,060 | 32,586,130,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,534,242,629 | 14,783,052,679 |
| （分配準備積立金） | 569,407 | 1,276,604 |
| 元本等合計 | 47,078,604,689 | 47,369,182,819 |
| 純資産の部合計 | 47,078,604,689 | 47,369,182,819 |
| 負債・純資産合計 | 50,717,521,188 | 51,050,479,917 |
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