有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
- 【提出】
- 2022年4月1日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月10日 | 2022年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,386,197,860 | 3,354,254,459 |
| 株式 | 46,509,729,310 | 50,218,027,690 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,622,660 |
| 未収入金 | － | 4,704,040 |
| 未収配当金 | 70,946,500 | 52,136,100 |
| 未収利息 | 60,636 | 57,813 |
| 前払金 | 33,076,218 | － |
| その他未収収益 | 4,432,893 | 26,074,466 |
| 差入委託証拠金 | 46,036,500 | 52,663,500 |
| 流動資産計 | 51,050,479,917 | 53,715,540,728 |
| 資産の部合計 | 51,050,479,917 | 53,715,540,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,898,228 | 277,400 |
| 前受金 | － | 12,422,300 |
| 未払金 | 15,873,000 | － |
| 未払収益分配金 | 508,177,612 | 451,488,476 |
| 未払受託者報酬 | 8,559,444 | 9,066,515 |
| 未払委託者報酬 | 31,855,399 | 34,078,083 |
| 未払利息 | 5,063 | 2,256 |
| 受入担保金 | 3,097,319,830 | 2,099,324,377 |
| その他未払費用 | 1,608,522 | 1,680,436 |
| 流動負債計 | 3,681,297,098 | 2,608,339,843 |
| 負債の部合計 | 3,681,297,098 | 2,608,339,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,586,130,140 | 32,586,130,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,783,052,679 | 18,521,070,745 |
| （分配準備積立金） | 1,276,604 | 586,524 |
| 元本等合計 | 47,369,182,819 | 51,107,200,885 |
| 純資産の部合計 | 47,369,182,819 | 51,107,200,885 |
| 負債・純資産合計 | 51,050,479,917 | 53,715,540,728 |
