iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月3日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月10日 | 2022年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,354,254,459 | 3,555,113,140 |
| 株式 | 50,218,027,690 | 46,719,499,990 |
| 派生商品評価勘定 | 7,622,660 | － |
| 未収入金 | 4,704,040 | － |
| 未収配当金 | 52,136,100 | 71,919,150 |
| 未収利息 | 57,813 | 58,261 |
| 前払金 | － | 48,951,495 |
| その他未収収益 | 26,074,466 | 18,437,611 |
| 差入委託証拠金 | 52,663,500 | 59,285,000 |
| 流動資産計 | 53,715,540,728 | 50,473,264,647 |
| 資産の部合計 | 53,715,540,728 | 50,473,264,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 277,400 | 24,682,740 |
| 前受金 | 12,422,300 | － |
| 未払金 | － | 17,961,185 |
| 未払収益分配金 | 451,488,476 | 599,285,152 |
| 未払受託者報酬 | 9,066,515 | 8,514,105 |
| 未払委託者報酬 | 34,078,083 | 32,202,316 |
| 未払利息 | 2,256 | 1,102 |
| 受入担保金 | 2,099,324,377 | 2,248,033,305 |
| その他未払費用 | 1,680,436 | 1,711,955 |
| 流動負債計 | 2,608,339,843 | 2,932,391,860 |
| 負債の部合計 | 2,608,339,843 | 2,932,391,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,586,130,140 | 32,586,130,140 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,521,070,745 | 14,954,742,647 |
| （分配準備積立金） | 586,524 | 528,661 |
| 元本等合計 | 51,107,200,885 | 47,540,872,787 |
| 純資産の部合計 | 51,107,200,885 | 47,540,872,787 |
| 負債・純資産合計 | 53,715,540,728 | 50,473,264,647 |
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