iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月10日 | 2023年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,555,113,140 | 3,385,431,887 |
| 株式 | 46,719,499,990 | 45,982,557,810 |
| 未収配当金 | 71,919,150 | 69,118,250 |
| 未収利息 | 58,261 | 64,305 |
| 前払金 | 48,951,495 | 48,242,260 |
| その他未収収益 | 18,437,611 | 23,133,710 |
| 差入委託証拠金 | 59,285,000 | 51,676,500 |
| 流動資産計 | 50,473,264,647 | 49,560,224,722 |
| 資産の部合計 | 50,473,264,647 | 49,560,224,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,682,740 | 24,063,600 |
| 未払金 | 17,961,185 | 20,281,701 |
| 未払収益分配金 | 599,285,152 | 538,546,792 |
| 未払受託者報酬 | 8,514,105 | 8,618,619 |
| 未払委託者報酬 | 32,202,316 | 32,909,679 |
| 未払利息 | 1,102 | － |
| 受入担保金 | 2,248,033,305 | 2,250,438,382 |
| その他未払費用 | 1,711,955 | 3,089,136 |
| 流動負債計 | 2,932,391,860 | 2,877,947,909 |
| 負債の部合計 | 2,932,391,860 | 2,877,947,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,586,130,140 | 32,586,130,140 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,954,742,647 | 14,096,146,673 |
| （分配準備積立金） | 528,661 | 1,720,622 |
| 元本等合計 | 47,540,872,787 | 46,682,276,813 |
| 純資産の部合計 | 47,540,872,787 | 46,682,276,813 |
| 負債・純資産合計 | 50,473,264,647 | 49,560,224,722 |
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