iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月3日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,385,431,887 | 2,716,505,565 |
| 株式 | 45,982,557,810 | 57,145,086,750 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,978,690 |
| 未収入金 | － | 3,537,422 |
| 未収配当金 | 69,118,250 | 89,990,850 |
| 未収利息 | 64,305 | 34,607 |
| 前払金 | 48,242,260 | － |
| その他未収収益 | 23,133,710 | 20,765 |
| 差入委託証拠金 | 51,676,500 | 57,646,000 |
| 流動資産計 | 49,560,224,722 | 60,017,800,649 |
| 資産の部合計 | 49,560,224,722 | 60,017,800,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,063,600 | － |
| 前受金 | － | 19,202,230 |
| 未払金 | 20,281,701 | － |
| 未払収益分配金 | 538,546,792 | 606,512,676 |
| 未払受託者報酬 | 8,618,619 | 8,939,942 |
| 未払委託者報酬 | 32,909,679 | 34,474,592 |
| 受入担保金 | 2,250,438,382 | 1,302,191,625 |
| その他未払費用 | 3,089,136 | 3,148,841 |
| 流動負債計 | 2,877,947,909 | 1,974,469,906 |
| 負債の部合計 | 2,877,947,909 | 1,974,469,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,586,130,140 | 33,545,778,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,096,146,673 | 24,497,552,323 |
| （分配準備積立金） | 1,720,622 | 174,486 |
| 元本等合計 | 46,682,276,813 | 58,043,330,743 |
| 純資産の部合計 | 46,682,276,813 | 58,043,330,743 |
| 負債・純資産合計 | 49,560,224,722 | 60,017,800,649 |
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