剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成29年7月11日至平成30年1月10日	第5期自平成30年1月11日至平成30年7月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		13,138,745,474	△5,660,007,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,161,062,632	24,358,970,537
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	3,995,658,810
	当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,995,658,810
分配金		※3940,837,569	※3705,569,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,358,970,537	13,997,734,997

2018/10/03 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/10/03 9:50

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成29年7月11日至 平成30年1月10日	第5期自 平成30年1月11日至 平成30年7月10日
1.	※1	その他収益	貸付有価証券に係る配当金相当額25,689,250円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額26,441,070円が含まれております。
2.	※2	その他費用	主に、対象株価指数の商標の使用料であります。	主に、対象株価指数の商標の使用料であります。
3.	※3	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(892,540,095円)及び分配準備積立金(141,363,916円)の合計額から、経費(91,712,641円)を控除して計算される分配対象額は942,191,370円(10口当たり2,173円)であり、うち940,837,569円(10口当たり2,170円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(785,569,633円)及び分配準備積立金(1,353,801円)の合計額から、経費(79,349,895円)を控除して計算される分配対象額は707,573,539円(10口当たり2,015円)であり、うち705,569,295円(10口当たり2,010円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/10/03 9:50