純資産
個別
- 2023年7月10日
- 580億4333万
- 2024年1月10日 +7.72%
- 625億2155万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。2024/04/03 9:38
*商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率0.055%(税抜0.05%)以内を乗じて得た額となります。なお、提出日現在における率は、年率0.044%(税抜0.04%)となっております(今後、変更されることがあります。)。
*提出日現在、上場にかかる費用は以下となります。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 9:38
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 株価指数先物取引 日本 NK400 先物 0603月 買建 501 1,106,208,000 1,156,057,500 1.76%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2024/04/03 9:38
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「MSCI日本株人材設備投資指数(配当込み)」(以下「対象株価指数」という場合があります。)の変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/04/03 9:38
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 289,382 追加型株式投資信託 790 26,927,149 株式投資信託 合計 877 27,216,530 単位型公社債投資信託 102 168,262 追加型公社債投資信託 14 1,573,863 公社債投資信託 合計 116 1,742,126 総合計 993 28,958,656 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 289,382 追加型株式投資信託 790 26,927,149 株式投資信託 合計 877 27,216,530 単位型公社債投資信託 102 168,262 追加型公社債投資信託 14 1,573,863 公社債投資信託 合計 116 1,742,126 総合計 993 28,958,656 - #5 信託報酬等（連結）
- 託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ.の額にロ.の額を加算して得た額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりとします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2024/04/03 9:38
イ.信託財産の純資産総額に年率0.385%(税抜0.35%)以内を乗じて得た額
委託会社 年率0.30%(税抜)以内 - #6 投資制限（連結）
- ④ デリバティブ取引等(信託約款)2024/04/03 9:38
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 株式の貸付け(信託約款) - #7 投資方針（連結）
- ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象株価指数の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。2024/04/03 9:38
② 前①の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(株価指数先物取引等を利用することを含みます。)があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 552,822,4002024/04/03 9:38
7,700.00
597,520,0000.91 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 株式 98.24% 合計 98.24% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 業種 投資比率 鉱業 0.25% 建設業 1.22% 食料品 3.61% 繊維製品 0.13% 化学 7.54% 医薬品 7.90% 石油・石炭製品 0.17% ゴム製品 1.01% ガラス・土石製品 0.10% 鉄鋼 0.11% 非鉄金属 0.40% 金属製品 0.22% 機械 5.77% 電気機器 24.95% 輸送用機器 8.79% 精密機器 5.55% その他製品 3.04% 電気・ガス業 1.01% 陸運業 0.32% 海運業 0.65% 空運業 0.04% 情報・通信業 7.29% 卸売業 4.32% 小売業 1.15% 銀行業 3.92% 証券、商品先物取引業 0.29% 保険業 1.61% その他金融業 1.51% 不動産業 1.13% サービス業 4.24% 合計 98.24% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 9:38
(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,154,167,131 1.76 純資産総額 65,725,016,651 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 64,570,849,520 98.24 内 日本 64,570,849,520 98.24 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,154,167,131 1.76 純資産総額 65,725,016,651 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 1,156,057,500 1.76 内 日本 1,156,057,500 1.76
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/04/03 9:38
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #11 注記表（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/04/03 9:38
第16期 自2023年7月11日 至2024年1月10日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="border-collapse:collapse">第15期 2023年7月10日現在 第16期 2024年1月10日現在 1口当たり純資産額 27,848.7円 30,875.0円 (10口当たり純資産額) (278,487円) (308,750円) 第15期 2023年7月10日現在 第16期 2024年1月10日現在 1口当たり純資産額 27,848.7円 30,875.0円 (10口当たり純資産額) (278,487円) (308,750円) - #12 純資産の推移（連結）
- 2024/04/03 9:38
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 東京証券取引所 市場相場 第1計算期間末 (2016年7月10日) 34,854,521,643 34,854,521,643 14,630.9 14,630.9 - 第2計算期間末 (2017年1月10日) 79,153,166,646 79,716,802,056 18,256.3 18,386.3 18,280 第3計算期間末 (2017年7月10日) 81,943,462,047 82,780,243,848 18,899.9 19,092.9 - 第4計算期間末 (2018年1月10日) 94,141,369,952 95,082,207,521 21,713.3 21,930.3 21,700 第5計算期間末 (2018年7月10日) 70,495,933,022 71,201,502,317 20,082.6 20,283.6 20,070 第6計算期間末 (2019年1月10日) 52,158,803,413 52,810,669,834 17,523.2 17,742.2 - 第7計算期間末 (2019年7月10日) 54,023,192,298 54,697,049,097 18,519.3 18,750.3 18,500 第8計算期間末 (2020年1月10日) 49,714,439,980 50,262,245,700 20,872.9 21,102.9 20,830 第9計算期間末 (2020年7月10日) 40,646,357,380 41,177,891,564 18,964.5 19,212.5 19,000 第10計算期間末 (2021年1月10日) 47,078,604,689 47,482,929,401 22,588.9 22,782.9 22,380 第11計算期間末 (2021年7月10日) 47,369,182,819 47,877,360,431 23,396.7 23,647.7 23,430 第12計算期間末 (2022年1月10日) 51,107,200,885 51,558,689,361 25,243.0 25,466.0 25,240 第13計算期間末 (2022年7月10日) 47,540,872,787 48,140,157,939 23,481.5 23,777.5 - 第14計算期間末 (2023年1月10日) 46,682,276,813 47,220,823,605 23,057.4 23,323.4 23,050 2023年1月末日 48,807,775,030 - 24,107.2 - - 2月末日 49,004,463,218 - 24,204.4 - - 3月末日 50,074,837,036 - 24,733.1 - 24,640 4月末日 51,569,997,383 - 25,471.5 - - 5月末日 54,348,121,664 - 26,843.7 - - 6月末日 60,103,828,833 - 28,837.3 - - 第15計算期間末 (2023年7月10日) 58,043,330,743 58,649,843,419 27,848.7 28,139.7 27,940 7月末日 60,055,484,073 - 28,814.1 - 28,695 8月末日 58,327,169,255 - 28,803.7 - 28,720 9月末日 58,211,477,785 - 28,746.5 - - 10月末日 56,710,046,289 - 28,005.1 - - 11月末日 60,967,483,928 - 30,107.5 - - 12月末日 61,098,756,569 - 30,172.3 - - 第16計算期間末 (2024年1月10日) 62,521,559,874 63,062,232,738 30,875.0 31,142.0 - 2024年1月末日 65,725,016,651 - 32,456.9 - - (注) 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 - #13 純資産額計算書（連結）
- 2024/04/03 9:38
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年1月31日 【純資産額計算書】 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 73,305,913,572円 Ⅱ 負債総額 7,580,896,921円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 65,725,016,651円 Ⅳ 発行済数量 2,024,992口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 32,456.9円 Ⅰ 資産総額 73,305,913,572円 Ⅱ 負債総額 7,580,896,921円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 65,725,016,651円 Ⅳ 発行済数量 2,024,992口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 32,456.9円 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/04/03 9:38
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #15 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/04/03 9:38
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した10口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #16 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2024/04/03 9:38
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
