有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/11-2024/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,067,700 | 2,745.00 2,930,836,500 | 3,000.00 3,203,100,000 | 4.87 |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 113,600 | 25,385.00 2,883,736,000 | 27,865.00 3,165,464,000 | 4.82 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,400 | 64,570.00 3,060,618,000 | 66,580.00 3,155,892,000 | 4.80 |
| 4 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 129,800 | 17,380.00 2,255,924,000 | 18,945.00 2,459,061,000 | 3.74 |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 209,700 | 10,600.00 2,222,820,000 | 11,675.00 2,448,247,500 | 3.72 |
| 6 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 411,800 | 5,552.00 2,286,313,600 | 5,875.00 2,419,325,000 | 3.68 |
| 7 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 217,800 | 7,823.00 1,703,849,400 | 8,310.00 1,809,918,000 | 2.75 |
| 8 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 351,000 | 4,332.00 1,520,532,000 | 4,423.00 1,552,473,000 | 2.36 |
| 9 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 258,100 | 4,976.00 1,284,305,600 | 5,823.00 1,502,916,300 | 2.29 |
| 10 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 219,000 | 6,091.00 1,333,929,000 | 6,752.00 1,478,688,000 | 2.25 |
| 11 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 236,800 | 5,932.00 1,404,697,600 | 5,927.00 1,403,513,600 | 2.14 |
| 12 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 279,800 | 4,655.00 1,302,469,000 | 4,897.00 1,370,180,600 | 2.08 |
| 13 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 31,100 | 35,060.00 1,090,366,000 | 40,380.00 1,255,818,000 | 1.91 |
| 14 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 252,600 | 3,800.00 959,880,000 | 3,895.00 983,877,000 | 1.50 |
| 15 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 687,100 | 1,260.00 865,746,000 | 1,395.00 958,504,500 | 1.46 |
| 16 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 455,200 | 1,837.50 836,430,000 | 1,963.50 893,785,200 | 1.36 |
| 17 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 403,800 | 2,045.00 825,771,000 | 2,203.00 889,571,400 | 1.35 |
| 18 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 36,900 | 23,320.00 860,508,000 | 23,885.00 881,356,500 | 1.34 |
| 19 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 324,000 | 2,326.50 753,786,000 | 2,565.00 831,060,000 | 1.26 |
| 20 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 39,700 | 20,700.00 821,790,000 | 20,840.00 827,348,000 | 1.26 |
| 21 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 487,900 | 1,533.50 748,194,650 | 1,675.50 817,476,450 | 1.24 |
| 22 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 189,500 | 4,245.00 804,427,500 | 4,117.00 780,171,500 | 1.19 |
| 23 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 144,200 | 5,668.00 817,325,600 | 5,347.00 771,037,400 | 1.17 |
| 24 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 423,400 | 1,763.00 746,454,200 | 1,725.00 730,365,000 | 1.11 |
| 25 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 102,600 | 6,009.00 616,523,400 | 6,444.00 661,154,400 | 1.01 |
| 26 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 154,800 | 3,850.00 595,980,000 | 4,245.00 657,126,000 | 1.00 |
| 27 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,330,500 | 176.90 589,165,450 | 186.30 620,472,150 | 0.94 |
| 28 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 100,600 | 5,690.00 572,414,000 | 6,087.00 612,352,200 | 0.93 |
| 29 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 140,200 | 4,312.00 604,542,400 | 4,362.00 611,552,400 | 0.93 |
| 30 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 77,600 | 7,124.00 552,822,400 | 7,700.00 597,520,000 | 0.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.24% |
| 合計 | 98.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.25% |
| 建設業 | 1.22% |
| 食料品 | 3.61% |
| 繊維製品 | 0.13% |
| 化学 | 7.54% |
| 医薬品 | 7.90% |
| 石油・石炭製品 | 0.17% |
| ゴム製品 | 1.01% |
| ガラス・土石製品 | 0.10% |
| 鉄鋼 | 0.11% |
| 非鉄金属 | 0.40% |
| 金属製品 | 0.22% |
| 機械 | 5.77% |
| 電気機器 | 24.95% |
| 輸送用機器 | 8.79% |
| 精密機器 | 5.55% |
| その他製品 | 3.04% |
| 電気・ガス業 | 1.01% |
| 陸運業 | 0.32% |
| 海運業 | 0.65% |
| 空運業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 7.29% |
| 卸売業 | 4.32% |
| 小売業 | 1.15% |
| 銀行業 | 3.92% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.29% |
| 保険業 | 1.61% |
| その他金融業 | 1.51% |
| 不動産業 | 1.13% |
| サービス業 | 4.24% |
| 合計 | 98.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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