有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 589,000 | 6,861.00 4,041,129,000 | 6,584.00 3,877,976,000 | 5.00 | |
| 2 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,267,900 | 3,059.00 3,878,506,100 | 3,030.00 3,841,737,000 | 4.95 | |
| 3 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,186,200 | 1,653.00 3,613,788,600 | 1,513.50 3,308,813,700 | 4.26 | |
| 4 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 917,100 | 2,731.00 2,504,600,100 | 2,706.50 2,482,131,150 | 3.20 | |
| 5 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 403,000 | 5,480.00 2,208,440,000 | 5,583.00 2,249,949,000 | 2.90 | |
| 6 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 514,800 | 4,226.00 2,175,544,800 | 4,143.00 2,132,816,400 | 2.75 | |
| 7 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 223,900 | 8,423.00 1,885,909,700 | 8,701.00 1,948,153,900 | 2.51 | |
| 8 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 411,100 | 4,966.00 2,041,522,600 | 4,724.00 1,942,036,400 | 2.50 | |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,638,200 | 726.70 1,917,179,940 | 730.90 1,928,260,380 | 2.48 | |
| 10 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,119,500 | 212.10 1,722,145,950 | 210.30 1,707,530,850 | 2.20 | |
| 11 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 506,900 | 3,305.00 1,675,304,500 | 3,345.00 1,695,580,500 | 2.18 | |
| 12 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 100,100 | 15,050.00 1,506,505,000 | 15,255.00 1,527,025,500 | 1.97 | |
| 13 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,135,000 | 652.70 1,393,514,500 | 647.60 1,382,626,000 | 1.78 | |
| 14 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 110,400 | 11,200.00 1,236,480,000 | 11,225.00 1,239,240,000 | 1.60 | |
| 15 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 248,500 | 5,075.00 1,261,137,500 | 4,979.00 1,237,281,500 | 1.59 | |
| 16 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 969,300 | 1,197.50 1,160,736,750 | 1,178.50 1,142,320,050 | 1.47 | |
| 17 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 114,600 | 9,333.00 1,069,561,800 | 9,747.00 1,117,006,200 | 1.44 | |
| 18 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 361,000 | 3,297.00 1,190,217,000 | 3,064.00 1,106,104,000 | 1.43 | |
| 19 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 654,700 | 1,664.00 1,089,420,800 | 1,685.00 1,103,169,500 | 1.42 | |
| 20 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 231,900 | 4,491.00 1,041,462,900 | 4,451.00 1,032,186,900 | 1.33 | |
| 21 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 162,900 | 6,803.00 1,108,208,700 | 6,215.00 1,012,423,500 | 1.30 | |
| 22 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 142,100 | 6,940.00 986,174,000 | 6,760.00 960,596,000 | 1.24 | |
| 23 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 169,800 | 5,716.00 970,576,800 | 5,425.00 921,165,000 | 1.19 | |
| 24 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 510,600 | 1,681.00 858,318,600 | 1,800.00 919,080,000 | 1.18 | |
| 25 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 336,200 | 2,639.50 887,399,900 | 2,694.00 905,722,800 | 1.17 | |
| 26 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 520,400 | 1,842.00 958,576,800 | 1,707.00 888,322,800 | 1.14 | |
| 27 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 83,000 | 10,365.00 860,295,000 | 10,610.00 880,630,000 | 1.13 | |
| 28 | 三井不動産 | 日本 | 株式 | 不動産業 | 327,000 | 2,761.50 903,010,500 | 2,616.50 855,595,500 | 1.10 | |
| 29 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 95,400 | 8,899.00 848,964,600 | 8,943.00 853,162,200 | 1.10 | |
| 30 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 170,000 | 4,665.00 793,050,000 | 4,945.00 840,650,000 | 1.08 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.25% |
| 食料品 | 2.59% |
| 繊維製品 | 0.77% |
| 化学 | 9.83% |
| 医薬品 | 11.39% |
| ゴム製品 | 2.83% |
| ガラス・土石製品 | 0.96% |
| 鉄鋼 | 0.06% |
| 非鉄金属 | 0.69% |
| 金属製品 | 0.31% |
| 機械 | 5.32% |
| 電気機器 | 14.50% |
| 輸送用機器 | 9.72% |
| 精密機器 | 1.39% |
| その他製品 | 0.49% |
| 電気・ガス業 | 1.57% |
| 陸運業 | 1.16% |
| 海運業 | 0.08% |
| 空運業 | 0.15% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.05% |
| 情報・通信業 | 14.35% |
| 卸売業 | 0.41% |
| 小売業 | 0.47% |
| 銀行業 | 7.59% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.80% |
| 保険業 | 0.68% |
| その他金融業 | 2.65% |
| 不動産業 | 2.21% |
| サービス業 | 4.45% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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