有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 46,000 | 49,630.00 2,282,980,000 | 52,430.00 2,411,780,000 | 4.93 |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,012,300 | 2,111.00 2,136,965,300 | 2,137.00 2,163,285,100 | 4.42 |
| 3 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 180,800 | 11,145.00 2,015,016,000 | 11,695.00 2,114,456,000 | 4.32 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,100 | 43,550.00 1,615,705,000 | 46,010.00 1,706,971,000 | 3.49 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 24,300 | 57,960.00 1,408,428,000 | 59,710.00 1,450,953,000 | 2.97 |
| 6 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 313,900 | 4,293.00 1,347,572,700 | 4,292.00 1,347,258,800 | 2.76 |
| 7 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 259,500 | 4,242.00 1,100,799,000 | 4,953.00 1,285,303,500 | 2.63 |
| 8 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 178,500 | 6,490.00 1,158,465,000 | 6,704.00 1,196,664,000 | 2.45 |
| 9 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 387,900 | 2,705.50 1,049,463,450 | 2,818.00 1,093,102,200 | 2.24 |
| 10 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,200 | 68,260.00 832,772,000 | 80,200.00 978,440,000 | 2.00 |
| 11 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 120,400 | 7,959.00 958,263,600 | 7,764.00 934,785,600 | 1.91 |
| 12 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 40,200 | 21,905.00 880,581,000 | 22,825.00 917,565,000 | 1.88 |
| 13 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 46,800 | 17,890.00 837,252,000 | 18,515.00 866,502,000 | 1.77 |
| 14 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 201,900 | 3,803.00 767,825,700 | 3,866.00 780,545,400 | 1.60 |
| 15 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 230,200 | 2,851.50 656,415,300 | 2,925.50 673,450,100 | 1.38 |
| 16 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 73,000 | 8,997.00 656,781,000 | 9,198.00 671,454,000 | 1.37 |
| 17 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 303,600 | 2,122.00 644,239,200 | 2,087.50 633,765,000 | 1.30 |
| 18 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 404,900 | 1,525.00 617,472,500 | 1,538.50 622,938,650 | 1.27 |
| 19 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 103,500 | 5,708.00 590,778,000 | 5,785.00 598,747,500 | 1.22 |
| 20 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 156,000 | 3,657.00 570,492,000 | 3,734.00 582,504,000 | 1.19 |
| 21 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 766,700 | 724.60 555,550,820 | 745.40 571,498,180 | 1.17 |
| 22 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 156,700 | 3,443.00 539,518,100 | 3,523.00 552,054,100 | 1.13 |
| 23 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 136,000 | 3,884.00 528,224,000 | 3,925.00 533,800,000 | 1.09 |
| 24 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 220,700 | 2,342.50 516,989,750 | 2,387.50 526,921,250 | 1.08 |
| 25 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 373,300 | 1,454.50 542,964,850 | 1,404.00 524,113,200 | 1.07 |
| 26 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 87,700 | 5,923.00 519,447,100 | 5,920.00 519,184,000 | 1.06 |
| 27 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 130,500 | 3,885.00 506,992,500 | 3,948.00 515,214,000 | 1.05 |
| 28 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 133,400 | 3,830.00 510,922,000 | 3,807.00 507,853,800 | 1.04 |
| 29 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 92,100 | 4,966.00 457,368,600 | 5,198.00 478,735,800 | 0.98 |
| 30 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 102,000 | 4,167.00 425,034,000 | 4,531.00 462,162,000 | 0.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.28% |
| 合計 | 98.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.19% |
| 建設業 | 1.51% |
| 食料品 | 4.03% |
| 繊維製品 | 0.15% |
| 化学 | 5.19% |
| 医薬品 | 7.57% |
| 石油・石炭製品 | 0.53% |
| ゴム製品 | 0.98% |
| ガラス・土石製品 | 0.29% |
| 鉄鋼 | 0.55% |
| 非鉄金属 | 0.42% |
| 金属製品 | 0.43% |
| 機械 | 2.90% |
| 電気機器 | 28.89% |
| 輸送用機器 | 6.03% |
| 精密機器 | 3.18% |
| その他製品 | 3.16% |
| 電気・ガス業 | 0.67% |
| 陸運業 | 0.44% |
| 海運業 | 0.27% |
| 空運業 | 0.03% |
| 情報・通信業 | 8.50% |
| 卸売業 | 4.60% |
| 小売業 | 2.94% |
| 銀行業 | 3.15% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.33% |
| 保険業 | 4.32% |
| その他金融業 | 1.47% |
| 不動産業 | 0.68% |
| サービス業 | 4.88% |
| 合計 | 98.28% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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