有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

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【提出】: 2018/04/03 10:28
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成30年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	558,400	7,705.89 4,302,974,620	7,480.00 4,176,832,000	5.23
2	キーエンス	日本	株式	電気機器	52,900	65,990.00 3,490,871,000	66,430.00 3,514,147,000	4.40
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,211,200	2,824.98 3,421,623,225	2,753.00 3,334,433,600	4.18
4	花王	日本	株式	化学	371,900	7,703.97 2,865,110,298	7,563.00 2,812,679,700	3.52
5	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	1,632,400	1,459.99 2,383,297,336	1,440.00 2,350,656,000	2.94
6	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	436,600	5,333.00 2,328,387,800	5,306.00 2,316,599,600	2.90
7	日立	日本	株式	電気機器	2,447,000	917.50 2,245,122,500	866.40 2,120,080,800	2.65
8	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,179,300	876.80 1,910,824,534	820.80 1,788,769,440	2.24
9	キヤノン	日本	株式	電気機器	382,900	4,332.00 1,658,725,614	4,349.00 1,665,232,100	2.09
10	大和ハウス	日本	株式	建設業	372,300	4,531.98 1,687,258,256	4,305.00 1,602,751,500	2.01
11	ソニー	日本	株式	電気機器	302,900	5,591.00 1,693,513,900	5,209.00 1,577,806,100	1.98
12	日本電産	日本	株式	電気機器	73,400	16,864.26 1,237,837,350	17,450.00 1,280,830,000	1.60
13	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	142,100	9,203.00 1,307,746,300	8,980.00 1,276,058,000	1.60
14	信越化学	日本	株式	化学	101,900	12,059.92 1,228,905,989	12,410.00 1,264,579,000	1.58
15	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	465,200	2,783.00 1,294,652,469	2,659.00 1,236,966,800	1.55
16	東京海上HD	日本	株式	保険業	236,700	5,428.98 1,285,042,143	5,140.00 1,216,638,000	1.52
17	ダイキン工業	日本	株式	機械	91,200	13,950.00 1,272,240,000	13,095.00 1,194,264,000	1.50
18	武田薬品	日本	株式	医薬品	171,300	6,665.82 1,141,855,249	6,415.00 1,098,889,500	1.38
19	村田製作所	日本	株式	電気機器	67,100	15,639.77 1,049,429,237	16,110.00 1,080,981,000	1.35
20	シスメックス	日本	株式	電気機器	123,300	9,150.00 1,128,195,000	8,560.00 1,055,448,000	1.32
21	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	5,119,000	215.00 1,100,591,678	205.30 1,050,930,700	1.32
22	デンソー	日本	株式	輸送用機器	153,200	7,091.98 1,086,492,126	6,823.00 1,045,283,600	1.31
23	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	172,900	6,236.97 1,078,372,861	6,037.00 1,043,797,300	1.31
24	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	212,100	5,177.00 1,098,041,700	4,878.00 1,034,623,800	1.30
25	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	50,200	21,870.03 1,097,875,846	20,460.00 1,027,092,000	1.29
26	アサヒグループホールディン	日本	株式	食料品	179,900	5,815.00 1,046,118,500	5,491.00 987,830,900	1.24
27	キリンHD	日本	株式	食料品	337,400	2,801.93 945,372,505	2,721.00 918,065,400	1.15
28	クボタ	日本	株式	機械	410,200	2,291.50 939,973,660	2,217.00 909,413,400	1.14
29	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	460,500	2,073.98 955,070,926	1,961.00 903,040,500	1.13
30	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	329,900	2,682.48 884,953,409	2,704.50 892,214,550	1.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.54%
合計	99.54%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.01%
食料品	4.30%
繊維製品	0.74%
化学	12.83%
医薬品	8.54%
石油・石炭製品	0.34%
ゴム製品	2.99%
ガラス・土石製品	0.88%
鉄鋼	0.40%
非鉄金属	0.70%
金属製品	0.41%
機械	5.42%
電気機器	21.44%
輸送用機器	7.92%
精密機器	0.79%
その他製品	1.32%
電気・ガス業	0.85%
陸運業	1.06%
海運業	0.07%
空運業	0.28%
情報・通信業	9.17%
小売業	0.43%
銀行業	6.42%
証券、商品先物取引業	1.07%
保険業	2.89%
その他金融業	1.25%
不動産業	2.00%
サービス業	3.03%
合計	99.54%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート