有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年7月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 43,100 | 56,310.00 2,426,961,000 | 60,740.00 2,617,894,000 | 5.58 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 207,400 | 11,055.00 2,292,807,000 | 11,375.00 2,359,175,000 | 5.03 |
| 3 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 183,900 | 9,650.00 1,774,635,000 | 9,805.00 1,803,139,500 | 3.84 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,600 | 45,840.00 1,631,904,000 | 44,920.00 1,599,152,000 | 3.41 |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 246,700 | 6,558.00 1,617,858,600 | 6,258.00 1,543,848,600 | 3.29 |
| 6 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 251,900 | 5,514.00 1,388,976,600 | 5,629.00 1,417,945,100 | 3.02 |
| 7 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 376,800 | 3,450.00 1,299,960,000 | 3,332.00 1,255,497,600 | 2.68 |
| 8 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 22,100 | 63,290.00 1,398,709,000 | 56,400.00 1,246,440,000 | 2.66 |
| 9 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 93,800 | 12,560.00 1,178,128,000 | 12,240.00 1,148,112,000 | 2.45 |
| 10 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 304,900 | 3,644.00 1,111,055,600 | 3,682.00 1,122,641,800 | 2.39 |
| 11 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 128,600 | 6,664.00 856,990,400 | 6,574.00 845,416,400 | 1.80 |
| 12 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 44,400 | 21,080.00 935,952,000 | 18,565.00 824,286,000 | 1.76 |
| 13 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 281,600 | 2,849.50 802,419,200 | 2,802.50 789,184,000 | 1.68 |
| 14 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 431,900 | 1,871.00 808,084,900 | 1,739.00 751,074,100 | 1.60 |
| 15 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 322,200 | 2,237.50 720,922,500 | 2,159.50 695,790,900 | 1.48 |
| 16 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 167,000 | 4,124.00 688,708,000 | 4,020.00 671,340,000 | 1.43 |
| 17 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 298,000 | 2,200.00 655,600,000 | 2,245.50 669,159,000 | 1.43 |
| 18 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 205,400 | 3,184.00 653,993,600 | 3,232.00 663,852,800 | 1.42 |
| 19 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 63,500 | 10,695.00 679,132,500 | 8,983.00 570,420,500 | 1.22 |
| 20 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 394,900 | 1,449.00 572,210,100 | 1,429.50 564,509,550 | 1.20 |
| 21 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 117,300 | 4,956.00 581,338,800 | 4,800.00 563,040,000 | 1.20 |
| 22 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 96,600 | 5,678.00 548,494,800 | 5,752.00 555,643,200 | 1.18 |
| 23 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 7,200 | 79,680.00 573,696,000 | 73,920.00 532,224,000 | 1.13 |
| 24 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 74,800 | 7,327.00 548,059,600 | 6,837.00 511,407,600 | 1.09 |
| 25 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 119,700 | 4,404.00 527,158,800 | 4,237.00 507,168,900 | 1.08 |
| 26 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 337,300 | 1,447.00 488,073,100 | 1,476.00 497,854,800 | 1.06 |
| 27 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,500 | 13,015.00 488,062,500 | 12,990.00 487,125,000 | 1.04 |
| 28 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,100 | 9,490.00 475,449,000 | 9,610.00 481,461,000 | 1.03 |
| 29 | 東 芝 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 101,200 | 4,830.00 488,796,000 | 4,700.00 475,640,000 | 1.01 |
| 30 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 84,600 | 5,078.00 429,598,800 | 5,210.00 440,766,000 | 0.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.20% |
| 合計 | 98.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.68% |
| 食料品 | 2.30% |
| 繊維製品 | 0.13% |
| 化学 | 4.92% |
| 医薬品 | 11.14% |
| 石油・石炭製品 | 0.20% |
| ゴム製品 | 1.20% |
| ガラス・土石製品 | 0.34% |
| 鉄鋼 | 0.32% |
| 非鉄金属 | 0.39% |
| 金属製品 | 0.30% |
| 機械 | 3.26% |
| 電気機器 | 30.96% |
| 輸送用機器 | 5.81% |
| 精密機器 | 2.51% |
| その他製品 | 2.77% |
| 電気・ガス業 | 0.95% |
| 陸運業 | 1.01% |
| 海運業 | 0.10% |
| 空運業 | 0.06% |
| 情報・通信業 | 10.23% |
| 卸売業 | 2.56% |
| 小売業 | 1.42% |
| 銀行業 | 2.17% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.45% |
| 保険業 | 2.95% |
| その他金融業 | 1.75% |
| 不動産業 | 0.75% |
| サービス業 | 5.59% |
| 合計 | 98.20% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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