有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/01/11-2025/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 143,800 | 26,760.00 3,848,088,000 | 27,330.00 3,930,054,000 | 5.28 |
| 2 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 332,800 | 11,245.00 3,742,336,000 | 10,350.00 3,444,480,000 | 4.63 |
| 3 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 175,700 | 17,780.00 3,123,946,000 | 19,180.00 3,369,926,000 | 4.53 |
| 4 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 370,800 | 8,379.00 3,106,933,200 | 9,052.00 3,356,481,600 | 4.51 |
| 5 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 536,700 | 5,697.00 3,057,579,900 | 6,124.00 3,286,750,800 | 4.41 |
| 6 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 724,100 | 3,258.00 2,359,117,800 | 3,305.00 2,393,150,500 | 3.21 |
| 7 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 642,600 | 3,250.00 2,088,450,000 | 3,630.00 2,332,638,000 | 3.13 |
| 8 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 46,400 | 43,010.00 1,995,664,000 | 45,550.00 2,113,520,000 | 2.84 |
| 9 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 985,900 | 1,972.50 1,944,687,750 | 2,110.50 2,080,741,950 | 2.79 |
| 10 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 713,300 | 2,433.50 1,735,815,550 | 2,485.50 1,772,907,150 | 2.38 |
| 11 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 223,300 | 6,859.00 1,531,614,700 | 7,360.00 1,643,488,000 | 2.21 |
| 12 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 378,600 | 4,336.00 1,641,609,600 | 4,200.00 1,590,120,000 | 2.14 |
| 13 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 329,000 | 4,185.00 1,376,865,000 | 4,472.00 1,471,288,000 | 1.98 |
| 14 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 304,000 | 3,866.00 1,175,264,000 | 4,399.00 1,337,296,000 | 1.80 |
| 15 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 276,700 | 4,003.00 1,107,630,100 | 4,482.00 1,240,169,400 | 1.67 |
| 16 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 320,800 | 3,595.00 1,153,276,000 | 3,855.00 1,236,684,000 | 1.66 |
| 17 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,285,000 | 217.60 1,150,016,000 | 218.60 1,155,301,000 | 1.55 |
| 18 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 284,400 | 3,950.00 1,123,380,000 | 4,005.00 1,139,022,000 | 1.53 |
| 19 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 236,700 | 3,734.00 883,837,800 | 4,271.00 1,010,945,700 | 1.36 |
| 20 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 267,000 | 3,210.00 857,070,000 | 3,720.00 993,240,000 | 1.33 |
| 21 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 203,400 | 4,791.00 974,489,400 | 4,865.00 989,541,000 | 1.33 |
| 22 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 258,900 | 3,720.00 963,108,000 | 3,568.00 923,755,200 | 1.24 |
| 23 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 132,000 | 6,566.00 866,712,000 | 6,810.00 898,920,000 | 1.21 |
| 24 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 187,900 | 4,155.00 780,724,500 | 4,318.00 811,352,200 | 1.09 |
| 25 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 238,300 | 3,296.00 785,436,800 | 3,400.00 810,220,000 | 1.09 |
| 26 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 430,500 | 1,676.00 721,518,000 | 1,811.50 779,850,750 | 1.05 |
| 27 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 175,700 | 4,017.00 705,786,900 | 4,300.00 755,510,000 | 1.01 |
| 28 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 102,600 | 6,600.00 677,160,000 | 7,303.00 749,287,800 | 1.01 |
| 29 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 290,200 | 2,448.50 710,554,700 | 2,561.00 743,202,200 | 1.00 |
| 30 | ルネサスエレクトロニクス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 361,700 | 1,893.00 684,698,100 | 1,866.00 674,932,200 | 0.91 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.03% |
| 合計 | 98.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.27% |
| 建設業 | 1.44% |
| 食料品 | 3.64% |
| 繊維製品 | 0.24% |
| 化学 | 4.79% |
| 医薬品 | 9.13% |
| 非鉄金属 | 0.87% |
| 機械 | 8.72% |
| 電気機器 | 21.53% |
| 輸送用機器 | 1.78% |
| 精密機器 | 6.84% |
| その他製品 | 1.64% |
| 電気・ガス業 | 0.96% |
| 陸運業 | 0.74% |
| 海運業 | 0.38% |
| 空運業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 7.77% |
| 卸売業 | 0.73% |
| 小売業 | 1.32% |
| 銀行業 | 7.65% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.79% |
| 保険業 | 7.56% |
| その他金融業 | 2.02% |
| 不動産業 | 1.56% |
| サービス業 | 5.61% |
| 合計 | 98.03% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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