有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 1,304,900 | 2,909.00 3,795,954,100 | 2,920.00 3,810,308,000 | 4.64 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 524,700 | 6,187.00 3,246,318,900 | 6,234.00 3,270,979,800 | 3.99 | |
| 3 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 2,182,200 | 1,385.50 3,023,438,100 | 1,408.00 3,072,537,600 | 3.74 | |
| 4 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 448,800 | 6,702.00 3,007,857,600 | 6,714.00 3,013,243,200 | 3.67 | |
| 5 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 529,200 | 4,858.00 2,570,853,600 | 4,657.00 2,464,484,400 | 3.00 | |
| 6 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 372,300 | 5,694.00 2,119,876,200 | 5,832.00 2,171,253,600 | 2.65 | |
| 7 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 845,600 | 2,622.50 2,217,586,000 | 2,563.00 2,167,272,800 | 2.64 | |
| 8 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 2,604,400 | 749.30 1,951,476,920 | 700.00 1,823,080,000 | 2.22 | |
| 9 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 195,800 | 8,928.00 1,748,102,400 | 8,958.00 1,753,976,400 | 2.14 | |
| 10 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 430,100 | 3,748.00 1,612,014,800 | 3,837.00 1,650,293,700 | 2.01 | |
| 11 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 2,171,000 | 701.00 1,521,871,000 | 759.60 1,649,091,600 | 2.01 | |
| 12 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,083,900 | 1,491.50 1,616,636,850 | 1,521.00 1,648,611,900 | 2.01 | |
| 13 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 8,366,200 | 204.60 1,711,724,520 | 196.40 1,643,121,680 | 2.00 | |
| 14 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 413,600 | 3,850.00 1,592,360,000 | 3,849.00 1,591,946,400 | 1.94 | |
| 15 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 88,700 | 16,915.00 1,500,360,500 | 17,180.00 1,523,866,000 | 1.86 | |
| 16 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 116,400 | 11,735.00 1,365,954,000 | 11,700.00 1,361,880,000 | 1.66 | |
| 17 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 666,200 | 2,010.00 1,339,062,000 | 1,981.00 1,319,742,200 | 1.61 | |
| 18 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 124,800 | 9,965.00 1,243,632,000 | 10,110.00 1,261,728,000 | 1.54 | |
| 19 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 209,900 | 6,004.00 1,260,239,600 | 5,896.00 1,237,570,400 | 1.51 | |
| 20 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 644,100 | 1,904.00 1,226,366,400 | 1,909.00 1,229,586,900 | 1.50 | |
| 21 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 194,800 | 5,230.00 1,018,804,000 | 5,390.00 1,049,972,000 | 1.28 | |
| 22 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 236,000 | 4,373.00 1,032,028,000 | 4,195.00 990,020,000 | 1.21 | |
| 23 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 500,800 | 1,939.00 971,051,200 | 1,919.50 961,285,600 | 1.17 | |
| 24 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 542,800 | 1,784.00 968,355,200 | 1,751.50 950,714,200 | 1.16 | |
| 25 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 149,100 | 6,360.00 948,276,000 | 6,320.00 942,312,000 | 1.15 | |
| 26 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 312,800 | 2,894.00 905,243,200 | 2,964.50 927,295,600 | 1.13 | |
| 27 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 75,800 | 11,445.00 867,531,000 | 12,160.00 921,728,000 | 1.12 | |
| 28 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 153,400 | 6,088.00 933,899,200 | 5,919.00 907,974,600 | 1.11 | |
| 29 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 698,000 | 1,210.50 844,929,000 | 1,264.50 882,621,000 | 1.08 | |
| 30 | 日東電工 | 日本 | 株式 | 化学 | 88,000 | 9,712.00 854,656,000 | 9,858.00 867,504,000 | 1.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.72% |
| 合計 | 99.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.91% |
| 食料品 | 3.34% |
| 繊維製品 | 0.69% |
| 化学 | 12.00% |
| 医薬品 | 11.36% |
| 石油・石炭製品 | 0.36% |
| ゴム製品 | 3.08% |
| ガラス・土石製品 | 0.97% |
| 鉄鋼 | 0.30% |
| 非鉄金属 | 0.71% |
| 金属製品 | 0.27% |
| 機械 | 5.56% |
| 電気機器 | 15.18% |
| 輸送用機器 | 7.21% |
| 精密機器 | 1.18% |
| その他製品 | 0.54% |
| 電気・ガス業 | 1.49% |
| 陸運業 | 1.14% |
| 海運業 | 0.07% |
| 空運業 | 0.16% |
| 情報・通信業 | 12.94% |
| 卸売業 | 0.20% |
| 小売業 | 0.45% |
| 銀行業 | 7.06% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.70% |
| 保険業 | 0.60% |
| その他金融業 | 2.86% |
| 不動産業 | 2.00% |
| サービス業 | 4.41% |
| 合計 | 99.72% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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