有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2020年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 339,300 | 7,843.00 2,661,129,900 | 7,718.00 2,618,717,400 | 5.38 |
| 2 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 263,700 | 9,184.00 2,421,820,800 | 8,782.00 2,315,813,400 | 4.76 |
| 3 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 300,400 | 7,661.00 2,301,364,400 | 7,652.00 2,298,660,800 | 4.73 |
| 4 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 860,800 | 1,880.00 1,618,304,000 | 1,950.50 1,678,990,400 | 3.45 |
| 5 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 447,300 | 3,074.00 1,375,000,200 | 3,107.00 1,389,761,100 | 2.86 |
| 6 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 54,100 | 24,840.00 1,343,844,000 | 24,500.00 1,325,450,000 | 2.73 |
| 7 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 216,100 | 6,042.00 1,305,676,200 | 5,985.00 1,293,358,500 | 2.66 |
| 8 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 290,200 | 4,564.00 1,324,472,800 | 4,230.00 1,227,546,000 | 2.52 |
| 9 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 291,800 | 3,288.00 959,438,400 | 3,271.00 954,477,800 | 1.96 |
| 10 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 125,200 | 7,176.00 898,435,200 | 7,441.00 931,613,200 | 1.92 |
| 11 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 349,900 | 2,574.50 900,817,550 | 2,568.00 898,543,200 | 1.85 |
| 12 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 134,000 | 6,929.00 928,486,000 | 6,565.00 879,710,000 | 1.81 |
| 13 | 資 生 堂 | 日本 | 株式 | 化学 | 124,000 | 7,955.00 986,420,000 | 7,087.00 878,788,000 | 1.81 |
| 14 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 193,000 | 4,878.00 941,454,000 | 4,524.00 873,132,000 | 1.80 |
| 15 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 21,000 | 43,440.00 912,240,000 | 40,770.00 856,170,000 | 1.76 |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 293,200 | 2,788.50 817,588,200 | 2,786.50 817,001,800 | 1.68 |
| 17 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 203,800 | 4,007.00 816,626,600 | 3,901.00 795,023,800 | 1.63 |
| 18 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 656,500 | 1,041.00 683,416,500 | 1,102.00 723,463,000 | 1.49 |
| 19 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 86,100 | 8,267.00 711,788,700 | 8,329.00 717,126,900 | 1.47 |
| 20 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 63,400 | 10,450.00 662,530,000 | 11,265.00 714,201,000 | 1.47 |
| 21 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 285,600 | 2,616.00 747,129,600 | 2,467.00 704,575,200 | 1.45 |
| 22 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,231,600 | 578.20 712,111,120 | 568.50 700,164,600 | 1.44 |
| 23 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 174,300 | 3,923.00 683,778,900 | 3,984.00 694,411,200 | 1.43 |
| 24 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 183,300 | 3,400.00 623,220,000 | 3,461.00 634,401,300 | 1.30 |
| 25 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 119,300 | 4,954.00 591,012,200 | 5,086.00 606,759,800 | 1.25 |
| 26 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 386,400 | 1,519.00 586,941,600 | 1,545.00 596,988,000 | 1.23 |
| 27 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 201,900 | 3,060.00 617,814,000 | 2,886.50 582,784,350 | 1.20 |
| 28 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 311,200 | 1,858.50 578,365,200 | 1,858.00 578,209,600 | 1.19 |
| 29 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 152,400 | 3,754.00 572,109,600 | 3,772.00 574,852,800 | 1.18 |
| 30 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 153,100 | 3,670.00 561,877,000 | 3,657.00 559,886,700 | 1.15 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.55% |
| 合計 | 98.55% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.94% |
| 食料品 | 2.74% |
| 繊維製品 | 0.40% |
| 化学 | 9.71% |
| 医薬品 | 11.90% |
| 石油・石炭製品 | 0.39% |
| ゴム製品 | 1.71% |
| ガラス・土石製品 | 0.46% |
| 鉄鋼 | 0.64% |
| 非鉄金属 | 0.52% |
| 金属製品 | 0.39% |
| 機械 | 4.17% |
| 電気機器 | 20.81% |
| 輸送用機器 | 6.93% |
| 精密機器 | 2.49% |
| その他製品 | 1.84% |
| 電気・ガス業 | 0.80% |
| 陸運業 | 0.19% |
| 空運業 | 0.33% |
| 情報・通信業 | 10.84% |
| 卸売業 | 3.36% |
| 小売業 | 0.66% |
| 銀行業 | 4.29% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.68% |
| 保険業 | 6.20% |
| その他金融業 | 2.32% |
| 不動産業 | 0.84% |
| サービス業 | 0.99% |
| 合計 | 98.55% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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