有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 405,400 | 6,704.00 2,717,801,600 | 6,675.00 2,706,045,000 | 5.09 |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 466,000 | 5,246.00 2,444,636,000 | 5,467.00 2,547,622,000 | 4.79 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 44,900 | 52,900.00 2,375,210,000 | 55,860.00 2,508,114,000 | 4.72 |
| 4 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 263,700 | 7,373.00 1,944,260,100 | 7,672.00 2,023,106,400 | 3.81 |
| 5 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 612,800 | 2,688.50 1,647,512,800 | 2,723.00 1,668,654,400 | 3.14 |
| 6 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,022,700 | 1,503.50 1,537,629,450 | 1,609.50 1,646,035,650 | 3.10 |
| 7 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 467,000 | 2,570.50 1,200,423,500 | 2,605.50 1,216,768,500 | 2.29 |
| 8 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 339,000 | 3,080.00 1,044,120,000 | 3,413.00 1,157,007,000 | 2.18 |
| 9 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 267,400 | 4,225.00 1,129,765,000 | 4,188.00 1,119,871,200 | 2.11 |
| 10 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 375,200 | 2,536.50 951,694,800 | 2,761.50 1,036,114,800 | 1.95 |
| 11 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 148,900 | 6,383.00 950,428,700 | 6,686.00 995,545,400 | 1.87 |
| 12 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 59,800 | 13,655.00 816,569,000 | 15,420.00 922,116,000 | 1.73 |
| 13 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 247,100 | 3,519.00 869,544,900 | 3,527.00 871,521,700 | 1.64 |
| 14 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,450,500 | 561.80 814,890,900 | 583.60 846,511,800 | 1.59 |
| 15 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 245,900 | 3,026.00 744,093,400 | 3,114.00 765,732,600 | 1.44 |
| 16 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 21,900 | 29,795.00 652,510,500 | 33,830.00 740,877,000 | 1.39 |
| 17 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 115,300 | 6,061.00 698,833,300 | 6,208.00 715,782,400 | 1.35 |
| 18 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 133,800 | 5,219.00 698,302,200 | 5,312.00 710,745,600 | 1.34 |
| 19 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 147,300 | 4,593.00 676,548,900 | 4,671.00 688,038,300 | 1.29 |
| 20 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 614,700 | 1,039.50 638,980,650 | 1,062.00 652,811,400 | 1.23 |
| 21 | キリンHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 248,600 | 2,369.50 589,057,700 | 2,590.00 643,874,000 | 1.21 |
| 22 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 75,400 | 8,571.00 646,253,400 | 8,419.00 634,792,600 | 1.19 |
| 23 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 3,496,100 | 173.30 605,874,130 | 179.40 627,200,340 | 1.18 |
| 24 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 375,800 | 1,668.00 626,834,400 | 1,640.00 616,312,000 | 1.16 |
| 25 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 438,800 | 1,240.50 544,331,400 | 1,365.50 599,181,400 | 1.13 |
| 26 | デンソー | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 118,400 | 5,077.00 601,116,800 | 4,988.00 590,579,200 | 1.11 |
| 27 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 307,700 | 1,815.00 558,475,500 | 1,911.00 588,014,700 | 1.11 |
| 28 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 139,000 | 3,819.00 530,841,000 | 4,045.00 562,255,000 | 1.06 |
| 29 | SUBARU | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 218,800 | 2,390.50 523,041,400 | 2,552.00 558,377,600 | 1.05 |
| 30 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 38,900 | 12,070.00 469,523,000 | 13,030.00 506,867,000 | 0.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.98% |
| 合計 | 98.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.00% |
| 食料品 | 2.93% |
| 繊維製品 | 0.53% |
| 化学 | 8.21% |
| 医薬品 | 10.86% |
| 石油・石炭製品 | 0.90% |
| ゴム製品 | 2.37% |
| ガラス・土石製品 | 0.70% |
| 鉄鋼 | 0.70% |
| 非鉄金属 | 0.55% |
| 金属製品 | 0.27% |
| 機械 | 4.15% |
| 電気機器 | 23.90% |
| 輸送用機器 | 8.11% |
| 精密機器 | 1.92% |
| その他製品 | 1.47% |
| 電気・ガス業 | 1.07% |
| 陸運業 | 0.36% |
| 空運業 | 0.39% |
| 情報・通信業 | 10.01% |
| 卸売業 | 1.78% |
| 小売業 | 0.24% |
| 銀行業 | 5.09% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.66% |
| 保険業 | 3.55% |
| その他金融業 | 2.37% |
| 不動産業 | 1.51% |
| サービス業 | 2.37% |
| 合計 | 98.98% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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