有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/11-2023/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,406,800 | 2,260.00 3,179,368,000 | 2,386.00 3,356,624,800 | 5.59 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 202,800 | 12,830.00 2,601,924,000 | 13,315.00 2,700,282,000 | 4.50 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 39,800 | 65,390.00 2,602,522,000 | 63,760.00 2,537,648,000 | 4.23 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 117,400 | 19,900.00 2,336,260,000 | 21,245.00 2,494,163,000 | 4.15 |
| 5 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 195,600 | 8,842.00 1,729,495,200 | 9,298.00 1,818,688,800 | 3.03 |
| 6 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 349,300 | 4,487.00 1,567,309,100 | 4,933.00 1,723,096,900 | 2.87 |
| 7 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 45,500 | 34,650.00 1,576,575,000 | 35,560.00 1,617,980,000 | 2.69 |
| 8 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 242,900 | 6,305.00 1,531,484,500 | 6,450.00 1,566,705,000 | 2.61 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 250,500 | 5,524.00 1,383,762,000 | 5,750.00 1,440,375,000 | 2.40 |
| 10 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 318,800 | 4,307.00 1,373,071,600 | 4,187.00 1,334,815,600 | 2.22 |
| 11 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 55,700 | 19,470.00 1,084,479,000 | 19,525.00 1,087,542,500 | 1.81 |
| 12 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 483,900 | 2,038.00 986,188,200 | 2,080.50 1,006,753,950 | 1.68 |
| 13 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 138,000 | 6,862.00 946,956,000 | 7,265.00 1,002,570,000 | 1.67 |
| 14 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 429,100 | 2,221.50 953,245,650 | 2,316.50 994,010,150 | 1.66 |
| 15 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 214,400 | 4,747.00 1,017,756,800 | 4,348.00 932,211,200 | 1.55 |
| 16 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 216,500 | 3,828.00 828,762,000 | 4,231.00 916,011,500 | 1.53 |
| 17 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 286,500 | 3,051.00 874,111,500 | 3,153.00 903,334,500 | 1.50 |
| 18 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 436,800 | 1,997.50 872,508,000 | 2,051.00 895,876,800 | 1.49 |
| 19 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,100 | 18,010.00 848,271,000 | 18,385.00 865,933,500 | 1.44 |
| 20 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 701,600 | 1,058.00 742,292,800 | 1,146.00 804,033,600 | 1.34 |
| 21 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 156,700 | 4,408.00 690,733,600 | 4,341.00 680,234,700 | 1.13 |
| 22 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 429,900 | 1,530.50 657,961,950 | 1,578.00 678,382,200 | 1.13 |
| 23 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 150,100 | 4,005.00 601,150,500 | 4,347.00 652,484,700 | 1.09 |
| 24 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 163,600 | 3,714.00 607,610,400 | 3,964.00 648,510,400 | 1.08 |
| 25 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,845,000 | 166.90 641,730,500 | 162.90 626,350,500 | 1.04 |
| 26 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 23,200 | 22,525.00 522,580,000 | 26,640.00 618,048,000 | 1.03 |
| 27 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 91,000 | 6,128.00 557,648,000 | 6,694.00 609,154,000 | 1.01 |
| 28 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 109,200 | 5,615.00 613,158,000 | 5,537.00 604,640,400 | 1.01 |
| 29 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 101,900 | 5,730.00 583,887,000 | 5,893.00 600,496,700 | 1.00 |
| 30 | ニデック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 69,600 | 7,463.00 519,424,800 | 8,453.00 588,328,800 | 0.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.44% |
| 合計 | 98.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.24% |
| 建設業 | 1.21% |
| 食料品 | 3.78% |
| 繊維製品 | 0.16% |
| 化学 | 4.99% |
| 医薬品 | 8.44% |
| 石油・石炭製品 | 0.28% |
| ゴム製品 | 1.00% |
| ガラス・土石製品 | 0.25% |
| 鉄鋼 | 0.12% |
| 非鉄金属 | 0.28% |
| 金属製品 | 0.36% |
| 機械 | 3.74% |
| 電気機器 | 28.80% |
| 輸送用機器 | 8.00% |
| 精密機器 | 2.57% |
| その他製品 | 3.07% |
| 電気・ガス業 | 0.91% |
| 陸運業 | 0.40% |
| 海運業 | 0.40% |
| 空運業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 7.56% |
| 卸売業 | 5.02% |
| 小売業 | 4.07% |
| 銀行業 | 3.96% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.24% |
| 保険業 | 1.67% |
| その他金融業 | 1.67% |
| 不動産業 | 0.87% |
| サービス業 | 4.37% |
| 合計 | 98.44% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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