有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/07/11-2023/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 217,400 | 10,725.00 2,331,615,000 | 11,580.00 2,517,492,000 | 5.16 |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 41,400 | 52,240.00 2,162,736,000 | 59,280.00 2,454,192,000 | 5.03 |
| 3 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,203,400 | 1,827.00 2,198,611,800 | 1,896.50 2,282,248,100 | 4.68 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 36,400 | 42,440.00 1,544,816,000 | 45,170.00 1,644,188,000 | 3.37 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 260,100 | 5,470.00 1,422,747,000 | 5,625.00 1,463,062,500 | 3.00 |
| 6 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 327,300 | 4,208.00 1,377,278,400 | 4,144.00 1,356,331,200 | 2.78 |
| 7 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 325,300 | 3,921.00 1,275,501,300 | 4,059.00 1,320,392,700 | 2.71 |
| 8 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 176,700 | 6,517.00 1,151,553,900 | 6,782.00 1,198,379,400 | 2.46 |
| 9 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 14,000 | 80,310.00 1,124,340,000 | 78,420.00 1,097,880,000 | 2.25 |
| 10 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 394,900 | 2,423.50 957,040,150 | 2,428.50 959,014,650 | 1.96 |
| 11 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 223,600 | 4,019.00 898,648,400 | 4,183.00 935,318,800 | 1.92 |
| 12 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 50,300 | 17,650.00 887,795,000 | 18,510.00 931,053,000 | 1.91 |
| 13 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 39,300 | 19,910.00 782,463,000 | 22,905.00 900,166,500 | 1.84 |
| 14 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 317,400 | 2,738.50 869,199,900 | 2,714.00 861,423,600 | 1.76 |
| 15 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 435,700 | 1,901.50 828,483,550 | 1,912.50 833,276,250 | 1.71 |
| 16 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 746,900 | 893.30 667,205,770 | 952.70 711,571,630 | 1.46 |
| 17 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 137,100 | 4,226.00 579,384,600 | 4,336.00 594,465,600 | 1.22 |
| 18 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 395,600 | 1,465.50 579,751,800 | 1,486.50 588,059,400 | 1.20 |
| 19 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 403,600 | 1,276.00 514,993,600 | 1,426.00 575,533,600 | 1.18 |
| 20 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 216,700 | 2,605.00 564,503,500 | 2,655.00 575,338,500 | 1.18 |
| 21 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 168,000 | 3,307.00 555,576,000 | 3,358.00 564,144,000 | 1.16 |
| 22 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 137,500 | 4,026.00 553,575,000 | 4,090.00 562,375,000 | 1.15 |
| 23 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 142,300 | 3,696.00 525,940,800 | 3,892.00 553,831,600 | 1.13 |
| 24 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 129,200 | 4,030.00 520,676,000 | 4,064.00 525,068,800 | 1.08 |
| 25 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 99,100 | 5,099.00 505,310,900 | 5,256.00 520,869,600 | 1.07 |
| 26 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 71,000 | 6,928.00 491,888,000 | 7,170.00 509,070,000 | 1.04 |
| 27 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 85,100 | 5,285.00 449,753,500 | 5,652.00 480,985,200 | 0.99 |
| 28 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 110,700 | 3,866.00 427,966,200 | 4,273.00 473,021,100 | 0.97 |
| 29 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 51,100 | 8,670.00 443,037,000 | 9,200.00 470,120,000 | 0.96 |
| 30 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 94,000 | 4,704.00 442,176,000 | 4,835.00 454,490,000 | 0.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.49% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.20% |
| 建設業 | 1.17% |
| 食料品 | 4.11% |
| 繊維製品 | 0.20% |
| 化学 | 5.08% |
| 医薬品 | 8.04% |
| 石油・石炭製品 | 0.44% |
| ゴム製品 | 0.93% |
| ガラス・土石製品 | 0.34% |
| 鉄鋼 | 0.44% |
| 非鉄金属 | 0.72% |
| 金属製品 | 0.40% |
| 機械 | 3.06% |
| 電気機器 | 28.51% |
| 輸送用機器 | 6.73% |
| 精密機器 | 2.76% |
| その他製品 | 3.16% |
| 電気・ガス業 | 0.58% |
| 陸運業 | 0.42% |
| 海運業 | 0.33% |
| 空運業 | 0.03% |
| 情報・通信業 | 8.41% |
| 卸売業 | 3.86% |
| 小売業 | 3.32% |
| 銀行業 | 3.82% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.39% |
| 保険業 | 3.95% |
| その他金融業 | 1.58% |
| 不動産業 | 0.96% |
| サービス業 | 4.56% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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