有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/07/11-2026/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2026年1月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 211,500 | 20,255.00 4,283,932,500 | 25,505.00 5,394,307,500 | 5.84 |
| 2 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 124,600 | 37,910.00 4,723,586,000 | 41,310.00 5,147,226,000 | 5.57 |
| 3 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 472,600 | 9,332.00 4,410,303,200 | 8,100.00 3,828,060,000 | 4.14 |
| 4 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 47,500 | 55,000.00 2,612,500,000 | 66,190.00 3,144,025,000 | 3.40 |
| 5 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 1,483,500 | 2,005.00 2,974,417,500 | 1,971.00 2,923,978,500 | 3.16 |
| 6 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,013,300 | 2,642.00 2,677,138,600 | 2,804.50 2,841,799,850 | 3.07 |
| 7 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 609,500 | 4,336.00 2,642,792,000 | 4,283.00 2,610,488,500 | 2.82 |
| 8 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 350,200 | 6,195.00 2,169,489,000 | 6,783.00 2,375,406,600 | 2.57 |
| 9 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 395,600 | 5,253.00 2,078,086,800 | 5,472.00 2,164,723,200 | 2.34 |
| 10 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 407,700 | 5,612.00 2,288,012,400 | 5,210.00 2,124,117,000 | 2.30 |
| 11 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 226,300 | 8,421.00 1,905,672,300 | 8,801.00 1,991,666,300 | 2.15 |
| 12 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 375,300 | 5,080.00 1,906,524,000 | 5,242.00 1,967,322,600 | 2.13 |
| 13 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 693,800 | 2,680.00 1,859,384,000 | 2,606.50 1,808,389,700 | 1.96 |
| 14 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 256,500 | 6,448.00 1,653,912,000 | 6,269.00 1,607,998,500 | 1.74 |
| 15 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 555,100 | 3,542.00 1,966,164,200 | 2,836.00 1,574,263,600 | 1.70 |
| 16 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 7,105,500 | 214.50 1,524,129,750 | 209.00 1,485,049,500 | 1.61 |
| 17 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 462,600 | 3,194.00 1,477,544,400 | 3,136.00 1,450,713,600 | 1.57 |
| 18 | レーザーテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 39,700 | 30,380.00 1,206,086,000 | 36,390.00 1,444,683,000 | 1.56 |
| 19 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 332,400 | 4,263.00 1,417,021,200 | 4,253.00 1,413,697,200 | 1.53 |
| 20 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 237,500 | 5,187.00 1,231,912,500 | 5,929.00 1,408,137,500 | 1.52 |
| 21 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 360,800 | 3,300.00 1,190,640,000 | 3,520.00 1,270,016,000 | 1.37 |
| 22 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 262,000 | 4,700.00 1,231,400,000 | 4,694.00 1,229,828,000 | 1.33 |
| 23 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 542,400 | 2,236.50 1,213,077,600 | 2,144.00 1,162,905,600 | 1.26 |
| 24 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 207,900 | 5,777.00 1,201,038,300 | 5,581.00 1,160,289,900 | 1.26 |
| 25 | 住友電工 | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 163,700 | 6,304.00 1,031,964,800 | 6,724.00 1,100,718,800 | 1.19 |
| 26 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 288,300 | 4,142.00 1,194,138,600 | 3,715.00 1,071,034,500 | 1.16 |
| 27 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 460,400 | 2,270.00 1,045,108,000 | 2,211.00 1,017,944,400 | 1.10 |
| 28 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 708,000 | 1,368.00 968,544,000 | 1,352.50 957,570,000 | 1.04 |
| 29 | 荏原製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 191,700 | 4,410.00 845,397,000 | 4,656.00 892,555,200 | 0.97 |
| 30 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 142,000 | 6,269.00 890,198,000 | 6,186.00 878,412,000 | 0.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.12% |
| 合計 | 98.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.34% |
| 建設業 | 1.33% |
| 食料品 | 4.04% |
| 繊維製品 | 0.23% |
| 化学 | 3.42% |
| 医薬品 | 8.55% |
| 非鉄金属 | 1.47% |
| 機械 | 8.20% |
| 電気機器 | 25.20% |
| 輸送用機器 | 2.00% |
| 精密機器 | 1.26% |
| その他製品 | 1.54% |
| 電気・ガス業 | 1.13% |
| 陸運業 | 1.33% |
| 海運業 | 0.23% |
| 空運業 | 0.15% |
| 情報・通信業 | 7.87% |
| 卸売業 | 4.27% |
| 小売業 | 2.83% |
| 銀行業 | 10.04% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.01% |
| 保険業 | 2.19% |
| その他金融業 | 2.13% |
| 不動産業 | 1.88% |
| サービス業 | 5.47% |
| 合計 | 98.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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