有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/03 9:50
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	481,200	7,151.00 3,441,061,200	7,305.00 3,515,166,000	4.91
2	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,121,000	3,105.00 3,480,705,000	3,113.00 3,489,673,000	4.88
3	キーエンス	日本	株式	電気機器	53,200	60,990.00 3,244,668,000	58,910.00 3,134,012,000	4.38
4	花王	日本	株式	化学	308,300	8,058.00 2,484,281,400	8,137.00 2,508,637,100	3.50
5	ソニー	日本	株式	電気機器	427,400	5,705.00 2,438,317,000	5,828.00 2,490,887,200	3.48
6	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	1,326,600	1,758.50 2,332,826,100	1,817.50 2,411,095,500	3.37
7	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	655,900	2,812.00 1,844,390,800	2,873.00 1,884,400,700	2.63
8	日立	日本	株式	電気機器	2,100,000	790.20 1,659,420,000	778.60 1,635,060,000	2.28
9	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	530,200	3,093.00 1,639,908,600	3,055.00 1,619,761,000	2.26
10	大和ハウス	日本	株式	建設業	355,200	3,859.00 1,370,716,800	4,068.00 1,444,953,600	2.02
11	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	326,300	4,165.00 1,359,039,500	4,394.00 1,433,762,200	2.00
12	シスメックス	日本	株式	電気機器	115,700	10,330.00 1,195,181,000	10,570.00 1,222,949,000	1.71
13	信越化学	日本	株式	化学	107,400	10,385.00 1,115,349,000	11,270.00 1,210,398,000	1.69
14	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,711,400	636.50 1,089,306,100	689.40 1,179,839,160	1.65
15	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	126,400	8,758.00 1,107,011,200	9,260.00 1,170,464,000	1.64
16	村田製作所	日本	株式	電気機器	58,700	19,965.00 1,171,945,500	19,500.00 1,144,650,000	1.60
17	資生堂	日本	株式	化学	134,800	8,325.00 1,122,210,000	8,210.00 1,106,708,000	1.55
18	キヤノン	日本	株式	電気機器	295,600	3,543.00 1,047,310,800	3,617.00 1,069,185,200	1.49
19	三菱電機	日本	株式	電気機器	641,000	1,476.00 946,116,000	1,511.50 968,871,500	1.35
20	キリンHD	日本	株式	食料品	336,500	2,883.50 970,297,750	2,857.00 961,380,500	1.34
21	塩野義製薬	日本	株式	医薬品	155,700	5,605.00 872,698,500	6,076.00 946,033,200	1.32
22	日本電産	日本	株式	電気機器	56,600	16,720.00 946,352,000	16,180.00 915,788,000	1.28
23	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,620,300	188.70 871,850,610	194.60 899,110,380	1.26
24	東京海上HD	日本	株式	保険業	160,900	5,313.00 854,861,700	5,301.00 852,930,900	1.19
25	旭化成	日本	株式	化学	544,900	1,415.50 771,305,950	1,490.50 812,173,450	1.13
26	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	171,100	4,293.00 734,532,300	4,445.00 760,539,500	1.06
27	デンソー	日本	株式	輸送用機器	137,600	5,378.00 740,012,800	5,504.00 757,350,400	1.06
28	エーザイ	日本	株式	医薬品	77,900	10,550.00 821,845,000	9,582.00 746,437,800	1.04
29	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	362,500	1,977.00 716,662,500	1,985.00 719,562,500	1.01
30	武田薬品	日本	株式	医薬品	140,800	4,630.00 651,904,000	4,675.00 658,240,000	0.92

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.49%
合計	99.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.02%
食料品	3.84%
繊維製品	0.63%
化学	11.81%
医薬品	10.38%
石油・石炭製品	0.42%
ゴム製品	2.10%
ガラス・土石製品	0.52%
鉄鋼	0.56%
非鉄金属	0.72%
金属製品	0.34%
機械	3.39%
電気機器	23.28%
輸送用機器	7.24%
精密機器	0.86%
その他製品	0.92%
電気・ガス業	0.91%
陸運業	0.41%
空運業	0.24%
情報・通信業	11.78%
小売業	0.42%
銀行業	5.45%
証券、商品先物取引業	0.78%
保険業	3.09%
その他金融業	1.67%
不動産業	1.67%
サービス業	4.05%
合計	99.49%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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