有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/11-2024/07/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 170,200 | 20,640.00 3,512,928,000 | 18,940.00 3,223,588,000 | 4.52 |
| 2 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 47,800 | 75,830.00 3,624,674,000 | 65,890.00 3,149,542,000 | 4.41 |
| 3 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 486,800 | 5,877.00 2,860,923,600 | 6,148.00 2,992,846,400 | 4.19 |
| 4 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 438,300 | 6,716.00 2,943,622,800 | 6,748.00 2,957,648,400 | 4.15 |
| 5 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 339,500 | 9,484.00 3,219,818,000 | 8,658.00 2,939,391,000 | 4.12 |
| 6 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 93,800 | 37,820.00 3,547,516,000 | 31,020.00 2,909,676,000 | 4.08 |
| 7 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 271,600 | 8,138.00 2,210,280,800 | 7,783.00 2,113,862,800 | 2.96 |
| 8 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 41,400 | 66,270.00 2,743,578,000 | 49,460.00 2,047,644,000 | 2.87 |
| 9 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 272,900 | 6,924.00 1,889,559,600 | 6,029.00 1,645,314,100 | 2.31 |
| 10 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 362,400 | 4,503.00 1,631,887,200 | 4,520.00 1,638,048,000 | 2.30 |
| 11 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 885,500 | 1,793.00 1,587,701,500 | 1,750.00 1,549,625,000 | 2.17 |
| 12 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 279,200 | 4,450.00 1,242,440,000 | 4,434.00 1,237,972,800 | 1.74 |
| 13 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 183,300 | 6,395.00 1,172,203,500 | 6,609.00 1,211,429,700 | 1.70 |
| 14 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 321,500 | 3,930.00 1,263,495,000 | 3,582.00 1,151,613,000 | 1.61 |
| 15 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 240,900 | 4,785.00 1,152,706,500 | 4,357.00 1,049,601,300 | 1.47 |
| 16 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 95,600 | 11,095.00 1,060,682,000 | 10,915.00 1,043,474,000 | 1.46 |
| 17 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 368,200 | 2,658.00 978,675,600 | 2,732.50 1,006,106,500 | 1.41 |
| 18 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 287,500 | 3,488.00 1,002,800,000 | 3,467.00 996,762,500 | 1.40 |
| 19 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 218,200 | 4,535.00 989,537,000 | 4,510.00 984,082,000 | 1.38 |
| 20 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 590,900 | 1,703.00 1,006,302,700 | 1,647.00 973,212,300 | 1.36 |
| 21 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 488,700 | 2,088.50 1,020,649,950 | 1,965.00 960,295,500 | 1.35 |
| 22 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 491,300 | 1,875.00 921,187,500 | 1,830.00 899,079,000 | 1.26 |
| 23 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 130,700 | 6,030.00 788,121,000 | 6,231.00 814,391,700 | 1.14 |
| 24 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 173,800 | 4,250.00 738,650,000 | 4,302.00 747,687,600 | 1.05 |
| 25 | レーザーテック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 27,000 | 33,610.00 907,470,000 | 26,830.00 724,410,000 | 1.02 |
| 26 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 116,800 | 6,242.00 729,065,600 | 6,185.00 722,408,000 | 1.01 |
| 27 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 199,900 | 3,915.00 782,608,500 | 3,549.00 709,445,100 | 0.99 |
| 28 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 200,800 | 3,468.00 696,374,400 | 3,448.00 692,358,400 | 0.97 |
| 29 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 255,100 | 2,820.50 719,509,550 | 2,706.00 690,300,600 | 0.97 |
| 30 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 185,000 | 3,669.00 678,765,000 | 3,664.00 677,840,000 | 0.95 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.07% |
| 合計 | 98.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.24% |
| 建設業 | 1.36% |
| 食料品 | 5.20% |
| 繊維製品 | 0.15% |
| 化学 | 8.82% |
| 医薬品 | 10.35% |
| 石油・石炭製品 | 0.28% |
| ゴム製品 | 1.01% |
| ガラス・土石製品 | 0.12% |
| 鉄鋼 | 0.12% |
| 非鉄金属 | 0.51% |
| 金属製品 | 0.22% |
| 機械 | 6.68% |
| 電気機器 | 19.29% |
| 輸送用機器 | 2.87% |
| 精密機器 | 6.49% |
| その他製品 | 0.70% |
| 電気・ガス業 | 1.59% |
| 陸運業 | 0.44% |
| 海運業 | 0.58% |
| 空運業 | 0.05% |
| 情報・通信業 | 8.17% |
| 卸売業 | 2.96% |
| 小売業 | 0.95% |
| 銀行業 | 5.82% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.40% |
| 保険業 | 3.68% |
| その他金融業 | 2.04% |
| 不動産業 | 1.56% |
| サービス業 | 5.40% |
| 合計 | 98.07% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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