有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/11-2025/01/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 149,400 | 27,025.00 4,037,535,000 | 26,205.00 3,915,027,000 | 5.47 |
| 2 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 343,700 | 10,955.00 3,765,233,500 | 10,930.00 3,756,641,000 | 5.25 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 52,700 | 63,450.00 3,343,815,000 | 67,250.00 3,544,075,000 | 4.95 |
| 4 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 168,200 | 20,395.00 3,430,439,000 | 20,975.00 3,527,995,000 | 4.93 |
| 5 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 505,600 | 5,163.00 2,610,412,800 | 5,160.00 2,608,896,000 | 3.65 |
| 6 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 265,400 | 10,380.00 2,754,852,000 | 8,659.00 2,298,098,600 | 3.21 |
| 7 | ディスコ | 日本 | 株式 | 機械 | 45,000 | 48,000.00 2,160,000,000 | 44,740.00 2,013,300,000 | 2.81 |
| 8 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 636,300 | 2,805.50 1,785,139,650 | 3,018.00 1,920,353,400 | 2.68 |
| 9 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 364,600 | 4,744.00 1,729,662,400 | 5,186.00 1,890,815,600 | 2.64 |
| 10 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 876,500 | 1,903.50 1,668,417,750 | 1,978.50 1,734,155,250 | 2.42 |
| 11 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 243,700 | 6,737.00 1,641,806,900 | 6,734.00 1,641,075,800 | 2.29 |
| 12 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 363,000 | 4,121.00 1,495,923,000 | 4,209.00 1,527,867,000 | 2.14 |
| 13 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 298,600 | 4,005.00 1,195,893,000 | 4,352.00 1,299,507,200 | 1.82 |
| 14 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,013,000 | 193.00 1,160,509,000 | 200.20 1,203,802,600 | 1.68 |
| 15 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 307,900 | 3,754.00 1,155,856,600 | 3,868.00 1,190,957,200 | 1.66 |
| 16 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 508,400 | 2,167.00 1,101,702,800 | 2,296.00 1,167,286,400 | 1.63 |
| 17 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 265,700 | 4,130.00 1,097,341,000 | 4,277.00 1,136,398,900 | 1.59 |
| 18 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 284,500 | 3,945.00 1,122,352,500 | 3,973.00 1,130,318,500 | 1.58 |
| 19 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 258,200 | 3,885.00 1,003,107,000 | 4,307.00 1,112,067,400 | 1.55 |
| 20 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 225,800 | 4,116.00 929,392,800 | 4,659.00 1,052,002,200 | 1.47 |
| 21 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 203,400 | 4,195.00 853,263,000 | 4,736.00 963,302,400 | 1.35 |
| 22 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 383,100 | 2,318.00 888,025,800 | 2,367.00 906,797,700 | 1.27 |
| 23 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 141,100 | 6,400.00 903,040,000 | 6,245.00 881,169,500 | 1.23 |
| 24 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 171,800 | 4,970.00 853,846,000 | 5,018.00 862,092,400 | 1.21 |
| 25 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 55,300 | 13,100.00 724,430,000 | 15,525.00 858,532,500 | 1.20 |
| 26 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 280,300 | 2,992.00 838,657,600 | 2,930.50 821,419,150 | 1.15 |
| 27 | 大塚ホールディングス | 日本 | 株式 | 医薬品 | 92,500 | 8,063.00 745,827,500 | 8,136.00 752,580,000 | 1.05 |
| 28 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 227,800 | 3,200.00 728,960,000 | 3,297.00 751,056,600 | 1.05 |
| 29 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 446,000 | 1,701.50 758,869,000 | 1,650.50 736,123,000 | 1.03 |
| 30 | アシックス | 日本 | 株式 | その他製品 | 203,700 | 3,251.00 662,228,700 | 3,486.00 710,098,200 | 0.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.01% |
| 合計 | 98.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.18% |
| 建設業 | 1.59% |
| 食料品 | 4.10% |
| 繊維製品 | 0.23% |
| 化学 | 4.62% |
| 医薬品 | 9.44% |
| 石油・石炭製品 | 0.50% |
| ガラス・土石製品 | 0.13% |
| 非鉄金属 | 1.18% |
| 機械 | 6.97% |
| 電気機器 | 23.63% |
| 輸送用機器 | 1.56% |
| 精密機器 | 7.73% |
| その他製品 | 1.38% |
| 電気・ガス業 | 0.84% |
| 陸運業 | 0.66% |
| 海運業 | 0.63% |
| 空運業 | 0.05% |
| 情報・通信業 | 8.06% |
| 小売業 | 0.92% |
| 銀行業 | 6.96% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.55% |
| 保険業 | 6.43% |
| その他金融業 | 2.18% |
| 不動産業 | 1.50% |
| サービス業 | 6.01% |
| 合計 | 98.01% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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