有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年1月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,103,900 | 2,307.50 2,547,249,250 | 2,245.50 2,478,807,450 | 5.17 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 177,100 | 14,540.00 2,575,034,000 | 12,720.00 2,252,712,000 | 4.70 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,100 | 64,920.00 2,408,532,000 | 54,730.00 2,030,483,000 | 4.24 |
| 4 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 34,600 | 67,850.00 2,347,610,000 | 58,230.00 2,014,758,000 | 4.20 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 33,100 | 53,800.00 1,780,780,000 | 56,160.00 1,858,896,000 | 3.88 |
| 6 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 238,800 | 6,380.00 1,523,544,000 | 5,595.00 1,336,086,000 | 2.79 |
| 7 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 345,000 | 3,524.00 1,215,780,000 | 3,645.00 1,257,525,000 | 2.62 |
| 8 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 199,700 | 6,707.00 1,339,387,900 | 5,939.00 1,186,018,300 | 2.47 |
| 9 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 412,600 | 2,525.00 1,041,815,000 | 2,546.50 1,050,685,900 | 2.19 |
| 10 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 92,900 | 12,915.00 1,199,803,500 | 10,090.00 937,361,000 | 1.96 |
| 11 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 39,500 | 24,775.00 978,612,500 | 22,460.00 887,170,000 | 1.85 |
| 12 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 215,800 | 3,564.00 769,111,200 | 3,667.00 791,338,600 | 1.65 |
| 13 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 49,900 | 18,760.00 936,124,000 | 15,020.00 749,498,000 | 1.56 |
| 14 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 10,700 | 60,670.00 649,169,000 | 66,990.00 716,793,000 | 1.50 |
| 15 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 119,900 | 5,963.00 714,963,700 | 5,732.00 687,266,800 | 1.43 |
| 16 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 354,100 | 1,854.50 656,678,450 | 1,850.50 655,262,050 | 1.37 |
| 17 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 129,700 | 5,082.00 659,135,400 | 5,013.00 650,186,100 | 1.36 |
| 18 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 225,600 | 2,785.50 628,408,800 | 2,853.50 643,749,600 | 1.34 |
| 19 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 92,000 | 6,933.00 637,836,000 | 6,830.00 628,360,000 | 1.31 |
| 20 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 157,000 | 3,725.00 584,825,000 | 3,711.00 582,627,000 | 1.22 |
| 21 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 387,100 | 1,455.50 563,424,050 | 1,434.00 555,101,400 | 1.16 |
| 22 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 780,100 | 685.80 534,992,580 | 691.10 539,127,110 | 1.12 |
| 23 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 375,400 | 1,504.00 564,601,600 | 1,431.50 537,385,100 | 1.12 |
| 24 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 53,800 | 10,710.00 576,198,000 | 9,570.00 514,866,000 | 1.07 |
| 25 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 80,000 | 7,660.00 612,800,000 | 6,427.00 514,160,000 | 1.07 |
| 26 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 151,300 | 3,196.00 483,554,800 | 3,328.00 503,526,400 | 1.05 |
| 27 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 152,200 | 3,295.00 501,499,000 | 3,267.00 497,237,400 | 1.04 |
| 28 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 112,000 | 4,459.00 499,408,000 | 4,158.00 465,696,000 | 0.97 |
| 29 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 202,900 | 2,332.50 473,264,250 | 2,294.00 465,452,600 | 0.97 |
| 30 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 182,700 | 2,606.00 476,116,200 | 2,444.00 446,518,800 | 0.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.24% |
| 合計 | 98.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 鉱業 | 0.15% |
| 建設業 | 1.66% |
| 食料品 | 3.08% |
| 繊維製品 | 0.15% |
| 化学 | 4.90% |
| 医薬品 | 7.56% |
| 石油・石炭製品 | 0.39% |
| ゴム製品 | 1.36% |
| ガラス・土石製品 | 0.33% |
| 鉄鋼 | 0.37% |
| 非鉄金属 | 0.51% |
| 金属製品 | 0.35% |
| 機械 | 3.04% |
| 電気機器 | 29.98% |
| 輸送用機器 | 7.33% |
| 精密機器 | 3.16% |
| その他製品 | 4.06% |
| 電気・ガス業 | 0.65% |
| 陸運業 | 0.46% |
| 海運業 | 0.26% |
| 空運業 | 0.03% |
| 情報・通信業 | 8.25% |
| 卸売業 | 4.11% |
| 小売業 | 1.95% |
| 銀行業 | 3.15% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.33% |
| 保険業 | 3.60% |
| その他金融業 | 1.66% |
| 不動産業 | 0.64% |
| サービス業 | 4.78% |
| 合計 | 98.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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