有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 39,800 | 58,770.00 2,339,046,000 | 56,140.00 2,234,372,000 | 5.03 |
| 2 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 196,000 | 10,715.00 2,100,140,000 | 10,050.00 1,969,800,000 | 4.44 |
| 3 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,600 | 40,680.00 1,529,568,000 | 39,810.00 1,496,856,000 | 3.37 |
| 4 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 195,900 | 7,939.00 1,555,250,100 | 7,300.00 1,430,070,000 | 3.22 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 23,100 | 65,370.00 1,510,047,000 | 60,580.00 1,399,398,000 | 3.15 |
| 6 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 324,700 | 4,321.00 1,403,028,700 | 4,306.00 1,398,158,200 | 3.15 |
| 7 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 411,200 | 3,204.00 1,317,484,800 | 3,079.00 1,266,084,800 | 2.85 |
| 8 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 374,600 | 3,645.00 1,365,417,000 | 3,365.00 1,260,529,000 | 2.84 |
| 9 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 269,100 | 4,437.00 1,193,996,700 | 4,542.00 1,222,252,200 | 2.75 |
| 10 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 87,000 | 14,025.00 1,220,175,000 | 13,850.00 1,204,950,000 | 2.71 |
| 11 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 149,100 | 7,844.00 1,169,540,400 | 7,597.00 1,132,712,700 | 2.55 |
| 12 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 306,100 | 3,695.00 1,131,039,500 | 3,698.00 1,131,957,800 | 2.55 |
| 13 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 171,300 | 5,535.00 948,145,500 | 5,472.00 937,353,600 | 2.11 |
| 14 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 518,700 | 1,622.50 841,590,750 | 1,692.50 877,899,750 | 1.98 |
| 15 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 254,700 | 3,091.00 787,277,700 | 2,997.50 763,463,250 | 1.72 |
| 16 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 264,500 | 2,816.50 744,964,250 | 2,618.00 692,461,000 | 1.56 |
| 17 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 81,400 | 7,357.00 598,859,800 | 7,643.00 622,140,200 | 1.40 |
| 18 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 443,800 | 1,347.00 597,798,600 | 1,377.00 611,112,600 | 1.38 |
| 19 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 107,500 | 5,841.00 627,907,500 | 5,680.00 610,600,000 | 1.38 |
| 20 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,600 | 91,730.00 605,418,000 | 89,820.00 592,812,000 | 1.34 |
| 21 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 363,000 | 1,639.00 594,957,000 | 1,594.50 578,803,500 | 1.30 |
| 22 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 111,700 | 5,503.00 614,685,100 | 5,133.00 573,356,100 | 1.29 |
| 23 | オリンパス | 日本 | 株式 | 精密機器 | 285,800 | 2,097.00 599,322,600 | 1,889.50 540,019,100 | 1.22 |
| 24 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 40,700 | 13,215.00 537,850,500 | 12,235.00 497,964,500 | 1.12 |
| 25 | パナソニック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 340,100 | 1,289.50 438,558,950 | 1,351.50 459,645,150 | 1.04 |
| 26 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 187,600 | 2,669.00 500,704,400 | 2,445.00 458,682,000 | 1.03 |
| 27 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 94,600 | 5,005.00 473,473,000 | 4,700.00 444,620,000 | 1.00 |
| 28 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 46,800 | 9,650.00 451,620,000 | 9,477.00 443,523,600 | 1.00 |
| 29 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 53,300 | 8,430.00 449,319,000 | 8,290.00 441,857,000 | 1.00 |
| 30 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 112,000 | 3,637.00 407,344,000 | 3,868.00 433,216,000 | 0.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.19% |
| 合計 | 98.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 1.92% |
| 食料品 | 2.12% |
| 繊維製品 | 0.24% |
| 化学 | 5.88% |
| 医薬品 | 14.58% |
| 石油・石炭製品 | 0.20% |
| ゴム製品 | 0.98% |
| ガラス・土石製品 | 0.53% |
| 鉄鋼 | 0.23% |
| 非鉄金属 | 0.38% |
| 金属製品 | 0.42% |
| 機械 | 3.51% |
| 電気機器 | 27.38% |
| 輸送用機器 | 4.66% |
| 精密機器 | 1.79% |
| その他製品 | 3.25% |
| 電気・ガス業 | 0.97% |
| 陸運業 | 0.61% |
| 空運業 | 0.04% |
| 情報・通信業 | 9.21% |
| 卸売業 | 2.77% |
| 小売業 | 1.64% |
| 銀行業 | 3.04% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.48% |
| 保険業 | 3.63% |
| その他金融業 | 1.98% |
| 不動産業 | 0.21% |
| サービス業 | 5.55% |
| 合計 | 98.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
