有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月18日-平成28年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 901,400 | 3,153.71 2,842,762,000 | 3,145.00 2,834,903,000 | 5.34 | |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 472,800 | 5,282.52 2,497,580,000 | 5,894.00 2,786,683,200 | 5.25 | |
| 3 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,418,300 | 1,621.83 2,300,253,650 | 1,721.50 2,441,603,450 | 4.60 | |
| 4 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 24,900 | 71,301.03 1,775,395,873 | 72,920.00 1,815,708,000 | 3.42 | |
| 5 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 560,500 | 2,807.84 1,573,797,500 | 2,749.50 1,541,094,750 | 2.90 | |
| 6 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 391,000 | 3,263.45 1,276,012,000 | 3,601.00 1,407,991,000 | 2.65 | |
| 7 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 233,200 | 5,856.39 1,365,710,800 | 5,553.00 1,294,959,600 | 2.44 | |
| 8 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 451,000 | 2,585.26 1,165,955,100 | 2,841.50 1,281,516,500 | 2.41 | |
| 9 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 211,900 | 5,346.49 1,132,921,700 | 5,703.00 1,208,465,700 | 2.28 | |
| 10 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 377,300 | 2,857.91 1,078,292,348 | 2,935.00 1,107,375,500 | 2.09 | |
| 11 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,950,100 | 451.66 880,791,550 | 522.00 1,017,952,200 | 1.92 | |
| 12 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 77,700 | 11,073.19 860,387,500 | 12,825.00 996,502,500 | 1.88 | |
| 13 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 105,100 | 8,367.42 879,415,900 | 9,012.00 947,161,200 | 1.78 | |
| 14 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 169,200 | 4,868.96 823,829,379 | 4,881.00 825,865,200 | 1.56 | |
| 15 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 47,000 | 16,560.15 778,327,056 | 17,190.00 807,930,000 | 1.52 | |
| 16 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 170,900 | 4,343.84 742,362,500 | 4,588.00 784,089,200 | 1.48 | |
| 17 | 日本取引所グループ | 日本 | 株式 | その他金融業 | 522,100 | 1,229.95 642,159,900 | 1,470.00 767,487,000 | 1.45 | |
| 18 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 4,539,000 | 147.43 669,222,800 | 167.10 758,466,900 | 1.43 | |
| 19 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 1,534,000 | 426.83 654,759,345 | 476.50 730,951,000 | 1.38 | |
| 20 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 219,400 | 2,810.05 616,526,865 | 2,899.00 636,040,600 | 1.20 | |
| 21 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 117,400 | 5,510.95 646,985,800 | 5,350.00 628,090,000 | 1.18 | |
| 22 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 87,400 | 7,029.38 614,368,000 | 7,180.00 627,532,000 | 1.18 | |
| 23 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 420,400 | 1,310.65 551,000,400 | 1,464.00 615,465,600 | 1.16 | |
| 24 | クボタ | 日本 | 株式 | 機械 | 403,600 | 1,336.36 539,358,400 | 1,517.50 612,463,000 | 1.15 | |
| 25 | 日産自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 598,500 | 948.10 567,441,170 | 1,012.00 605,682,000 | 1.14 | |
| 26 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 181,300 | 2,889.35 523,839,815 | 3,308.00 599,740,400 | 1.13 | |
| 27 | セコム | 日本 | 株式 | サービス業 | 75,600 | 7,566.55 572,031,600 | 7,759.00 586,580,400 | 1.10 | |
| 28 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 61,400 | 7,642.94 469,277,000 | 9,435.00 579,309,000 | 1.09 | |
| 29 | 味 の 素 | 日本 | 株式 | 食料品 | 216,700 | 2,497.06 541,114,050 | 2,638.50 571,762,950 | 1.08 | |
| 30 | エーザイ | 日本 | 株式 | 医薬品 | 93,300 | 5,739.89 535,532,100 | 6,044.00 563,905,200 | 1.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.79% |
| 合計 | 99.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.23% |
| 食料品 | 4.23% |
| 繊維製品 | 0.90% |
| 化学 | 8.26% |
| 医薬品 | 10.92% |
| 石油・石炭製品 | 0.03% |
| ゴム製品 | 2.72% |
| ガラス・土石製品 | 1.02% |
| 鉄鋼 | 0.06% |
| 非鉄金属 | 0.54% |
| 金属製品 | 0.26% |
| 機械 | 5.25% |
| 電気機器 | 15.42% |
| 輸送用機器 | 11.59% |
| 精密機器 | 1.09% |
| その他製品 | 0.87% |
| 電気・ガス業 | 1.88% |
| 陸運業 | 1.21% |
| 海運業 | 0.05% |
| 空運業 | 0.12% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.05% |
| 情報・通信業 | 13.53% |
| 卸売業 | 0.33% |
| 小売業 | 0.62% |
| 銀行業 | 5.60% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.71% |
| 保険業 | 0.42% |
| その他金融業 | 2.74% |
| 不動産業 | 2.22% |
| サービス業 | 3.90% |
| 合計 | 99.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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