有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
| (2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ソ ニ ー | 日本 | 株式 | 電気機器 | 481,800 | 5,955.00 2,869,119,000 | 6,170.00 2,972,706,000 | 5.52 |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 397,900 | 6,908.00 2,748,693,200 | 7,024.00 2,794,849,600 | 5.19 |
| 3 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 268,800 | 8,275.00 2,224,320,000 | 7,979.00 2,144,755,200 | 3.99 |
| 4 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 1,231,400 | 1,572.50 1,936,376,500 | 1,553.50 1,912,979,900 | 3.55 |
| 5 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 651,800 | 2,857.50 1,862,518,500 | 2,853.50 1,859,911,300 | 3.46 |
| 6 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 370,300 | 4,057.00 1,502,307,100 | 3,892.00 1,441,207,600 | 2.68 |
| 7 | NTTドコモ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 503,400 | 2,573.50 1,295,499,900 | 2,615.00 1,316,391,000 | 2.45 |
| 8 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 226,000 | 5,656.00 1,278,256,000 | 5,797.00 1,310,122,000 | 2.43 |
| 9 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 278,600 | 4,204.00 1,171,234,400 | 4,100.00 1,142,260,000 | 2.12 |
| 10 | 小松製作所 | 日本 | 株式 | 機械 | 397,300 | 2,523.50 1,002,586,550 | 2,445.50 971,597,150 | 1.81 |
| 11 | 塩野義製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 151,800 | 6,238.00 946,928,400 | 6,057.00 919,452,600 | 1.71 |
| 12 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,622,100 | 526.40 853,873,440 | 524.20 850,304,820 | 1.58 |
| 13 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 259,100 | 3,187.00 825,751,700 | 3,111.00 806,060,100 | 1.50 |
| 14 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 268,600 | 3,193.00 857,639,800 | 2,970.50 797,876,300 | 1.48 |
| 15 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 159,000 | 5,170.00 822,030,000 | 4,922.00 782,598,000 | 1.45 |
| 16 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 113,300 | 5,955.00 674,701,500 | 6,647.00 753,105,100 | 1.40 |
| 17 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 203,500 | 3,590.00 730,565,000 | 3,581.00 728,733,500 | 1.35 |
| 18 | テ ル モ | 日本 | 株式 | 精密機器 | 224,800 | 3,291.00 739,816,800 | 3,182.00 715,313,600 | 1.33 |
| 19 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 124,600 | 5,182.00 645,677,200 | 5,628.00 701,248,800 | 1.30 |
| 20 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 17,400 | 40,000.00 696,000,000 | 40,100.00 697,740,000 | 1.30 |
| 21 | アサヒグループホールディン | 日本 | 株式 | 食料品 | 143,000 | 5,024.00 718,432,000 | 4,735.00 677,105,000 | 1.26 |
| 22 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 453,500 | 1,450.00 657,575,000 | 1,432.50 649,638,750 | 1.21 |
| 23 | シスメックス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 80,700 | 7,407.00 597,744,900 | 7,944.00 641,080,800 | 1.19 |
| 24 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 78,800 | 7,250.00 571,300,000 | 7,800.00 614,640,000 | 1.14 |
| 25 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 40,800 | 14,315.00 584,052,000 | 14,715.00 600,372,000 | 1.12 |
| 26 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 374,900 | 1,636.50 613,523,850 | 1,561.50 585,406,350 | 1.09 |
| 27 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 364,200 | 1,634.00 595,102,800 | 1,607.00 585,269,400 | 1.09 |
| 28 | ユニ・チヤ-ム | 日本 | 株式 | 化学 | 186,700 | 3,187.00 595,012,900 | 3,098.00 578,396,600 | 1.07 |
| 29 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 148,900 | 3,839.00 571,627,100 | 3,807.00 566,862,300 | 1.05 |
| 30 | 大東建託 | 日本 | 株式 | 建設業 | 39,800 | 14,015.00 557,797,000 | 14,075.00 560,185,000 | 1.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.95% |
| 合計 | 98.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.92% |
| 食料品 | 3.89% |
| 繊維製品 | 0.55% |
| 化学 | 7.86% |
| 医薬品 | 10.87% |
| 石油・石炭製品 | 0.77% |
| ゴム製品 | 2.23% |
| ガラス・土石製品 | 0.65% |
| 鉄鋼 | 0.75% |
| 非鉄金属 | 0.52% |
| 金属製品 | 0.41% |
| 機械 | 4.09% |
| 電気機器 | 20.31% |
| 輸送用機器 | 8.14% |
| 精密機器 | 1.79% |
| その他製品 | 1.41% |
| 電気・ガス業 | 1.09% |
| 空運業 | 0.35% |
| 情報・通信業 | 11.29% |
| 卸売業 | 2.01% |
| 小売業 | 0.66% |
| 銀行業 | 4.60% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.56% |
| 保険業 | 6.07% |
| その他金融業 | 2.14% |
| 不動産業 | 1.02% |
| サービス業 | 1.98% |
| 合計 | 98.95% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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