iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月3日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,548,055,698 | 8,461,975,123 |
| 株式 | 61,414,090,830 | 73,560,443,630 |
| 派生商品評価勘定 | 47,350,500 | 68,699,980 |
| 未収入金 | 23,741,950 | 31,493,714 |
| 未収配当金 | 92,149,300 | 115,450,800 |
| 未収利息 | 165,521 | － |
| その他未収収益 | 124,945 | 91,785 |
| 差入委託証拠金 | 75,701,762 | 98,596,013 |
| 流動資産計 | 69,201,380,506 | 82,336,751,045 |
| 資産の部合計 | 69,201,380,506 | 82,336,751,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 47,413,180 | 86,854,670 |
| 未払収益分配金 | 540,672,864 | 678,081,285 |
| 未払受託者報酬 | 10,286,447 | 12,517,252 |
| 未払委託者報酬 | 39,602,591 | 47,193,310 |
| 受入担保金 | 6,038,267,497 | 6,508,588,852 |
| その他未払費用 | 3,578,053 | 3,716,425 |
| 流動負債計 | 6,679,820,632 | 7,336,951,794 |
| 負債の部合計 | 6,679,820,632 | 7,336,951,794 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,592,246,240 | 31,633,966,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,929,313,634 | 43,365,833,216 |
| （分配準備積立金） | 1,705,486 | 1,099,249 |
| 元本等合計 | 62,521,559,874 | 74,999,799,251 |
| 純資産の部合計 | 62,521,559,874 | 74,999,799,251 |
| 負債・純資産合計 | 69,201,380,506 | 82,336,751,045 |
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