iFreeETF MSCI日本株人材設備投資指数（1479）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,461,975,123 | 4,814,695,208 |
| 株式 | 73,560,443,630 | 68,700,128,860 |
| 派生商品評価勘定 | 68,699,980 | － |
| 未収入金 | 31,493,714 | － |
| 未収配当金 | 115,450,800 | 106,603,500 |
| 前払金 | － | 9,930,530 |
| その他未収収益 | 91,785 | 950,010 |
| 差入委託証拠金 | 98,596,013 | 102,928,125 |
| 流動資産計 | 82,336,751,045 | 73,735,236,233 |
| 資産の部合計 | 82,336,751,045 | 73,735,236,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 16,813,480 |
| 前受金 | 86,854,670 | － |
| 未払金 | － | 7,485,129 |
| 未払収益分配金 | 678,081,285 | 593,566,806 |
| 未払受託者報酬 | 12,517,252 | 12,160,958 |
| 未払委託者報酬 | 47,193,310 | 46,888,778 |
| 未払利息 | － | 158,191 |
| 受入担保金 | 6,508,588,852 | 2,972,879,437 |
| その他未払費用 | 3,716,425 | 3,954,989 |
| 流動負債計 | 7,336,951,794 | 3,653,907,768 |
| 負債の部合計 | 7,336,951,794 | 3,653,907,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,633,966,035 | 31,633,966,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,365,833,216 | 38,447,362,430 |
| （分配準備積立金） | 1,099,249 | 537,539 |
| 元本等合計 | 74,999,799,251 | 70,081,328,465 |
| 純資産の部合計 | 74,999,799,251 | 70,081,328,465 |
| 負債・純資産合計 | 82,336,751,045 | 73,735,236,233 |
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