上場インデックスファンド日本経済貢献株（1481）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,416,018 | 53,210,476 |
| 株式 | 5,130,021,820 | 5,565,413,880 |
| 派生商品評価勘定 | 632,510 | 685,710 |
| 未収入金 | 39,552,610 | 34,711,320 |
| 未収配当金 | 11,390,037 | 11,803,369 |
| 未収利息 | 838 | 1,444 |
| 流動資産計 | 5,223,013,833 | 5,665,826,199 |
| 資産の部合計 | 5,223,013,833 | 5,665,826,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,711,250 | 2,496,750 |
| 未払収益分配金 | 59,822,841 | 61,356,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,334,883 | 1,442,237 |
| 未払委託者報酬 | 2,669,904 | 2,884,607 |
| その他未払費用 | 2,427,051 | 5,028,001 |
| 流動負債計 | 67,965,929 | 73,208,355 |
| 負債の部合計 | 67,965,929 | 73,208,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,895,923,884 | 1,895,923,884 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,259,124,020 | 3,696,693,960 |
| （分配準備積立金） | 923,838 | 3,573,416 |
| 元本等合計 | 5,155,047,904 | 5,592,617,844 |
| 純資産の部合計 | 5,155,047,904 | 5,592,617,844 |
| 負債・純資産合計 | 5,223,013,833 | 5,665,826,199 |
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