有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/09-2023/07/08)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.385%(税抜0.35%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬が税抜0.15%(有価証券届出書提出日現在)の場合の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
純資産総額	合計	委託会社	受託会社
100億円以下の場合	0.15%	0.10%	0.05%
100億円超の場合	0.15%	0.12%	0.03%

※純資産総額が100億円超となる場合には、純資産総額全体に対して委託会社と受託会社の配分が変更されます。

委託会社	委託した資金の運用の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。