グローバル・オイル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 98,485,009 |
| 親投資信託受益証券 | 2,055,500,339 |
| 未収入金 | 456,466,683 |
| 流動資産計 | 2,610,452,031 |
| 資産の部合計 | 2,610,452,031 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 485,170,355 |
| 未払受託者報酬 | 673,811 |
| 未払委託者報酬 | 17,969,682 |
| 未払利息 | 115 |
| その他未払費用 | 1,039,703 |
| 流動負債計 | 504,853,666 |
| 負債の部合計 | 504,853,666 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,849,794,796 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,803,569 |
| 元本等合計 | 2,105,598,365 |
| 純資産の部合計 | 2,105,598,365 |
| 負債・純資産合計 | 2,610,452,031 |
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