グローバル・オイル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月7日 | 2017年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,536,724 | 50,146,887 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,834,440 | 1,437,401,942 |
| 未収入金 | － | 8,788,323 |
| 流動資産計 | 1,681,371,164 | 1,496,337,152 |
| 資産の部合計 | 1,681,371,164 | 1,496,337,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 997,191 | 7,990,813 |
| 未払受託者報酬 | 495,560 | 484,202 |
| 未払委託者報酬 | 13,216,253 | 12,913,838 |
| 未払利息 | 64 | 70 |
| その他未払費用 | 1,749,410 | 747,134 |
| 流動負債計 | 16,458,478 | 22,136,057 |
| 負債の部合計 | 16,458,478 | 22,136,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,599,371,788 | 1,336,861,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,540,898 | 137,339,222 |
| 元本等合計 | 1,664,912,686 | 1,474,201,095 |
| 純資産の部合計 | 1,664,912,686 | 1,474,201,095 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,371,164 | 1,496,337,152 |
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