グローバル・オイル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,725,632 | 8,008,910 |
| 親投資信託受益証券 | 714,022,689 | 302,262,140 |
| 未収入金 | 38,340,078 | 1,049,633 |
| 流動資産計 | 781,088,399 | 311,320,683 |
| 資産の部合計 | 781,088,399 | 311,320,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,137,967 | － |
| 未払解約金 | 33,273,032 | 670,043 |
| 未払受託者報酬 | 316,737 | 1,129 |
| 未払委託者報酬 | 8,447,926 | 30,127 |
| 未払利息 | 35 | 14 |
| その他未払費用 | 1,207,854 | 213,413 |
| 流動負債計 | 49,383,551 | 914,726 |
| 負債の部合計 | 49,383,551 | 914,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,796,752 | 302,180,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,908,096 | 8,225,595 |
| （分配準備積立金） | 87,844,309 | 41,599,898 |
| 元本等合計 | 731,704,848 | 310,405,957 |
| 純資産の部合計 | 731,704,848 | 310,405,957 |
| 負債・純資産合計 | 781,088,399 | 311,320,683 |
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