剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額(2018年3月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額	資産運用に関する業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

2018/08/14 9:02

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成28年 6月 8日至 平成29年 5月12日	第2期自 平成29年 5月13日至 平成30年 5月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	191,280,737	44,001,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	65,540,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,947,434	4,736,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,947,434	4,736,754
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,622,321	44,955,698
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,622,321	44,955,698
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	6,137,967
期末剰余金又は期末欠損金(△)	65,540,898	117,908,096

2018/08/14 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/08/14 9:02

#4 注記表（連結）

2018/08/14 9:02

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

2018/08/14 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 5月12日現在	平成30年 5月14日現在
元本	1,531,485,844	569,895,993
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	92,403,794	144,152,208

注記表

2018/08/14 9:02