US株主還元ファンド(年4回決算型)

第1期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月15日-平成28年10月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月15日-平成28年10月17日)で絞込み

個別

2016年10月17日: 43億8753万

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2016年10月17日: 43億8753万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

	(平成28年10月17日現在)
純資産合計	11,870,134,461
負債純資産合計	11,888,062,061

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 9:24

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