US株主還元ファンド(年4回決算型)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)で絞込み

個別

2017年4月17日: 40億1606万
2017年10月16日 -32.83%: 26億9753万

個別

2017年4月17日: 40億1606万
2017年10月16日 -32.83%: 26億9753万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

	(平成29年 4月17日現在)	(平成29年10月16日現在)
純資産合計	11,644,993,732	7,151,829,066
負債純資産合計	11,859,071,169	7,377,145,207

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/16 9:51

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