US株主還元ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月16日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,975,134,934 | 2,566,734,897 |
| 未収入金 | 40,933,121 | 130,801,495 |
| 流動資産計 | 4,016,068,055 | 2,697,536,392 |
| 資産の部合計 | 4,016,068,055 | 2,697,536,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 105,167,567 |
| 未払解約金 | 24,111,164 | 14,561,356 |
| 未払受託者報酬 | 453,707 | 295,942 |
| 未払委託者報酬 | 15,652,808 | 10,209,990 |
| その他未払費用 | 715,442 | 566,640 |
| 流動負債計 | 40,933,121 | 130,801,495 |
| 負債の部合計 | 40,933,121 | 130,801,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,051,872,856 | 2,565,062,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,737,922 | 1,672,267 |
| （分配準備積立金） | 17,412,562 | 2,046,243 |
| 元本等合計 | 3,975,134,934 | 2,566,734,897 |
| 純資産の部合計 | 3,975,134,934 | 2,566,734,897 |
| 負債・純資産合計 | 4,016,068,055 | 2,697,536,392 |
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