US株主還元ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,566,734,897 | 1,900,798,390 |
| 未収入金 | 130,801,495 | 17,779,402 |
| 流動資産計 | 2,697,536,392 | 1,918,577,792 |
| 資産の部合計 | 2,697,536,392 | 1,918,577,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,167,567 | － |
| 未払解約金 | 14,561,356 | 9,561,303 |
| 未払受託者報酬 | 295,942 | 215,815 |
| 未払委託者報酬 | 10,209,990 | 7,445,455 |
| その他未払費用 | 566,640 | 556,829 |
| 流動負債計 | 130,801,495 | 17,779,402 |
| 負債の部合計 | 130,801,495 | 17,779,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,565,062,630 | 2,059,400,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,672,267 | -158,602,212 |
| （分配準備積立金） | 2,046,243 | 8,340,286 |
| 元本等合計 | 2,566,734,897 | 1,900,798,390 |
| 純資産の部合計 | 2,566,734,897 | 1,900,798,390 |
| 負債・純資産合計 | 2,697,536,392 | 1,918,577,792 |
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