US株主還元ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,900,798,390 | 1,388,754,342 |
| 未収入金 | 17,779,402 | 6,476,054 |
| 流動資産計 | 1,918,577,792 | 1,395,230,396 |
| 資産の部合計 | 1,918,577,792 | 1,395,230,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,561,303 | － |
| 未払受託者報酬 | 215,815 | 167,316 |
| 未払委託者報酬 | 7,445,455 | 5,772,338 |
| その他未払費用 | 556,829 | 536,400 |
| 流動負債計 | 17,779,402 | 6,476,054 |
| 負債の部合計 | 17,779,402 | 6,476,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,059,400,602 | 1,419,692,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -158,602,212 | -30,938,183 |
| （分配準備積立金） | 8,340,286 | 19,590,411 |
| 元本等合計 | 1,900,798,390 | 1,388,754,342 |
| 純資産の部合計 | 1,900,798,390 | 1,388,754,342 |
| 負債・純資産合計 | 1,918,577,792 | 1,395,230,396 |
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