US株主還元ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,388,754,342 | 1,039,097,467 |
| 未収入金 | 6,476,054 | 61,835,867 |
| 流動資産計 | 1,395,230,396 | 1,100,933,334 |
| 資産の部合計 | 1,395,230,396 | 1,100,933,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,039,636 |
| 未払受託者報酬 | 167,316 | 121,982 |
| 未払委託者報酬 | 5,772,338 | 4,208,530 |
| その他未払費用 | 536,400 | 544,320 |
| 流動負債計 | 6,476,054 | 61,835,867 |
| 未払収益分配金 | － | 51,921,399 |
| 負債の部合計 | 6,476,054 | 61,835,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,419,692,525 | 1,038,427,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,938,183 | 669,470 |
| （分配準備積立金） | 19,590,411 | 3,472,031 |
| 元本等合計 | 1,388,754,342 | 1,039,097,467 |
| 純資産の部合計 | 1,388,754,342 | 1,039,097,467 |
| 負債・純資産合計 | 1,395,230,396 | 1,100,933,334 |
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