剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	153,247,112	56,788,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△269,602,505	△76,737,922
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,733,940	20,489,372
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,442,255	20,082,457
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,291,685	406,915
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	349,828,047	255,018,260
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△76,737,922	1,672,267

2018/01/16 9:51

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

第14期中間会計期間末(平成29年9月30日現在)
負債合計		1,481,200
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金(2)その他資本剰余金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		140,5001,321,22985,5001,235,7291,862,3521,862,3521,862,352
純資産合計		3,324,082

(2)中間損益計算書

2018/01/16 9:51

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/01/16 9:51

#4 附属明細表（連結）

	(平成29年 4月17日現在)	(平成29年10月16日現在)
元本	10,517,151,902	5,751,418,877
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,127,841,830	1,400,410,189

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/16 9:51