US株主還元ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 852,894,255 | 632,398,826 |
| 未収入金 | 7,591,456 | 3,098,218 |
| 流動資産計 | 860,485,711 | 635,497,044 |
| 資産の部合計 | 860,485,711 | 635,497,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 852,819 | － |
| 未払解約金 | 2,748,658 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,531 | 76,260 |
| 未払委託者報酬 | 3,364,830 | 2,631,022 |
| その他未払費用 | 527,618 | 390,936 |
| 流動負債計 | 7,591,456 | 3,098,218 |
| 負債の部合計 | 7,591,456 | 3,098,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 852,819,563 | 778,456,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,692 | -146,057,321 |
| （分配準備積立金） | 8,841,282 | 9,053,430 |
| 元本等合計 | 852,894,255 | 632,398,826 |
| 純資産の部合計 | 852,894,255 | 632,398,826 |
| 負債・純資産合計 | 860,485,711 | 635,497,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
