US株主還元ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月14日 10:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 632,398,826 | 574,416,457 |
| 未収入金 | 3,098,218 | 10,565,035 |
| 流動資産計 | 635,497,044 | 584,981,492 |
| 資産の部合計 | 635,497,044 | 584,981,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 7,912,721 |
| 未払受託者報酬 | 76,260 | 65,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,022 | 2,268,064 |
| その他未払費用 | 390,936 | 318,504 |
| 流動負債計 | 3,098,218 | 10,565,035 |
| 負債の部合計 | 3,098,218 | 10,565,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 778,456,147 | 653,277,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -146,057,321 | -78,860,555 |
| （分配準備積立金） | 9,053,430 | 15,559,503 |
| 元本等合計 | 632,398,826 | 574,416,457 |
| 純資産の部合計 | 632,398,826 | 574,416,457 |
| 負債・純資産合計 | 635,497,044 | 584,981,492 |
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